Fond: FTNREH
| Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
| LU0626261860 | |
| 27.05.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Frederick Fromm | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.72% | -0.17% | -1.72% | 2.69% | -2.72% | 11.80% | 6.16% | 1.23% | -4.10% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.22% | 17.40% | 13.55% | 0.98% | -0.26% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.72% | 32.63% | 17.27% | 5.24% | 3.81% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.76% | 97.76% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.98% | 0.98% | |
| Peňažné | 1.26% | 1.26% |
| Aktíva | 21 mil. |
| Počet akcíí | 88 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.14 |
| Dividenda | 0.030 |
| Dividendový výnos | 0.53% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 17.99% |
| Veľké spoločnosti | 30.78% |
| Stredné spoločnosti | 35.59% |
| Malé spoločnosti | 9.38% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.85% |
| P/E | 14.24% |
| P/BV | 1.78% |
| Základné materiály | 29.00% |
| Cyklické tovary | 2.02% |
| Defenzívne tovary | 0.87% |
| Sieťové odvetvia | 1.09% |
| Energie | 62.10% |
| Priemysel | 1.98% |
| Technológie | 0.53% |
| Podnikové | 0.98 |
| Deriváty | 1.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 54.47 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 45.53 |
| USA | 66.27% |
| Kanada | 19.29% |
| Latinská Amerika | 0.74% |
| Veľká Británia | 4.93% |
| Eurozóna | 2.15% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.32% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 2.06% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.74% |
| Vyspelé trhy | 97.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | Energie | 4.79% | ConocoPhillips | Energie | 4.4% |
| EOG Resources Inc | Energie | 3.08% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 2.97% |
| Chevron Corp | Energie | 2.89% | Newmont Corp | Základné materiály | 2.84% |
| Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.68% | Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.39% |
| TechnipFMC PLC | Energie | 2.32% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.32% |