Fond: FTNREH
| Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
| LU0626261860 | |
| 27.05.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Frederick Fromm | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.08% | 14.61% | 14.18% | 5.52% | 13.75% | 10.88% | 5.56% | 1.70% | -3.63% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.30% | 22.58% | 11.05% | -0.59% | -1.69% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.97% | 35.17% | 20.30% | 4.38% | 4.88% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.15% | 99.15% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 1.09% | 1.09% | |
| Peňažné | 0.45% | 0.69% | -0.24% |
| Aktíva | 20 mil. |
| Počet akcíí | 86 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.14 |
| Dividenda | 0.051 |
| Dividendový výnos | 0.83% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 21.60% |
| Veľké spoločnosti | 36.90% |
| Stredné spoločnosti | 27.58% |
| Malé spoločnosti | 9.19% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.66% |
| P/E | 12.77% |
| P/BV | 1.68% |
| Základné materiály | 27.06% |
| Cyklické tovary | 1.80% |
| Defenzívne tovary | 1.13% |
| Sieťové odvetvia | 0.98% |
| Energie | 65.59% |
| Priemysel | 1.73% |
| Technológie | 0.64% |
| Podnikové | 1.09 |
| Deriváty | -0.24 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 19.81 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 80.19 |
| USA | 69.33% |
| Kanada | 17.93% |
| Latinská Amerika | 0.81% |
| Veľká Británia | 4.88% |
| Eurozóna | 2.22% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.07% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 1.91% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.81% |
| Vyspelé trhy | 98.34% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | Energie | 4.7% | Chevron Corp | Energie | 4.12% |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 4.05% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3% |
| EOG Resources Inc | Energie | 2.99% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.99% |
| Schlumberger Ltd | Energie | 2.73% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.68% |
| Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.57% | Phillips 66 | Energie | 2.52% |