Fond: FTNREH
| Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
| LU0626261860 | |
| 27.05.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Frederick Fromm | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.83% | 12.09% | 11.88% | 8.90% | 17.02% | 10.96% | 5.42% | 1.70% | -3.63% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.26% | 21.46% | 11.62% | -0.31% | -1.42% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.98% | 34.67% | 19.87% | 4.48% | 4.70% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.11% | 98.11% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.98% | 0.98% | |
| Peňažné | 0.92% | 0.01% | 0.91% |
| Aktíva | 25 mil. |
| Počet akcíí | 89 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.14 |
| Dividenda | 0.051 |
| Dividendový výnos | 0.83% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 21.83% |
| Veľké spoločnosti | 35.71% |
| Stredné spoločnosti | 28.30% |
| Malé spoločnosti | 8.52% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.55% |
| P/E | 13.75% |
| P/BV | 1.83% |
| Základné materiály | 27.59% |
| Cyklické tovary | 1.79% |
| Defenzívne tovary | 1.29% |
| Sieťové odvetvia | 1.28% |
| Energie | 63.82% |
| Priemysel | 1.66% |
| Technológie | 0.47% |
| Podnikové | 0.98 |
| Deriváty | 0.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 35.57 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 64.43 |
| USA | 68.06% |
| Kanada | 17.78% |
| Latinská Amerika | 0.79% |
| Veľká Británia | 5.41% |
| Eurozóna | 2.18% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 1.89% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.79% |
| Vyspelé trhy | 97.32% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | Energie | 4.65% | Chevron Corp | Energie | 4.27% |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 3.95% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 3.21% |
| EOG Resources Inc | Energie | 3.14% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3.03% |
| Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.58% | Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.4% |
| Suncor Energy Inc | Energie | 2.39% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.37% |