Fond: FTNREH

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1
ISIN	LU0626261860
Dátum vzniku	27.05.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Frederick Fromm
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating

NAV	6.0800
Kurz ku dňu	07.05.2024
Denná zmena %	1.1647%

Dátum	NAV
11.02.2021	3.8200
10.02.2021	3.8600
09.02.2021	3.8200
08.02.2021	3.8500
05.02.2021	3.7400
04.02.2021	3.7000
03.02.2021	3.7000
02.02.2021	3.6000
01.02.2021	3.5900
31.01.2021	3.5300
29.01.2021	3.5300
28.01.2021	3.6100
27.01.2021	3.5500
26.01.2021	3.6400
25.01.2021	3.7000
22.01.2021	3.7400
21.01.2021	3.7600
20.01.2021	3.8500
19.01.2021	3.8400
18.01.2021	3.7900
17.01.2021	3.7900
16.01.2021	3.7900
15.01.2021	3.7900
14.01.2021	3.9400
13.01.2021	3.8300
12.01.2021	3.8900
11.01.2021	3.7900
08.01.2021	3.8000
07.01.2021	3.8400
06.01.2021	3.7800
05.01.2021	3.6600
04.01.2021	3.5300
31.12.2020	3.4600
30.12.2020	3.4900
29.12.2020	3.4300
28.12.2020	3.4400
27.12.2020	3.4700
24.12.2020	3.4700
23.12.2020	3.4800
22.12.2020	3.4000
21.12.2020	3.4500
18.12.2020	3.4900
17.12.2020	3.5300
16.12.2020	3.5100
15.12.2020	3.5300
14.12.2020	3.4600
11.12.2020	3.5300
10.12.2020	3.5800
09.12.2020	3.5000
08.12.2020	3.5100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3381

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.72%	13.43%	9.75%	5.37%	11.97%	10.47%	5.37%	1.79%	-3.87%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.30%				22.58%	11.05%	-0.59%	-1.69%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.97%				35.17%	20.30%	4.38%	4.88%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.15%		99.15%
Dlhopisový
Ostatné	1.09%		1.09%
Peňažné	0.45%	0.69%	-0.24%

Veľkosť fondu
Aktíva	20 mil.
Počet akcíí	86
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.84
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.14

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.051
Dividendový výnos	0.85%
Rozhodný dátum	03.07.2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	21.60%
Veľké spoločnosti	36.90%
Stredné spoločnosti	27.58%
Malé spoločnosti	9.19%
Najmenšie spoločnosti	3.66%

P/E	12.77%
P/BV	1.68%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	27.06%
Cyklické tovary	1.80%
Defenzívne tovary	1.13%
Sieťové odvetvia	0.98%
Energie	65.59%
Priemysel	1.73%
Technológie	0.64%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	1.09
Deriváty	-0.24

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	19.81
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	80.19

Regionálne rozloženie
USA	69.33%
Kanada	17.93%
Latinská Amerika	0.81%
Veľká Británia	4.88%
Eurozóna	2.22%
Európa - okrem EURozóny	2.07%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia	1.91%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	0.81%
Vyspelé trhy	98.34%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ConocoPhillips	Energie	4.7%	Chevron Corp	Energie	4.12%
Exxon Mobil Corp	Energie	4.05%	Canadian Natural Resources Ltd	Energie	3%
EOG Resources Inc	Energie	2.99%	Freeport-McMoRan Inc	Základné materiály	2.99%
Schlumberger Ltd	Energie	2.73%	Marathon Petroleum Corp	Energie	2.68%
Pioneer Natural Resources Co	Energie	2.57%	Phillips 66	Energie	2.52%