Fond: FTNREH
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
LU0626261860 | |
27.05.2011 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.11.2023 | 5.4800 |
13.11.2023 | 5.3800 |
12.11.2023 | 5.3600 |
10.11.2023 | 5.3600 |
09.11.2023 | 5.3100 |
08.11.2023 | 5.3300 |
06.11.2023 | 5.5400 |
03.11.2023 | 5.6000 |
02.11.2023 | 5.4500 |
01.11.2023 | 5.4500 |
31.10.2023 | 5.4500 |
30.10.2023 | 5.4600 |
27.10.2023 | 5.4500 |
26.10.2023 | 5.4900 |
25.10.2023 | 5.5200 |
24.10.2023 | 5.5400 |
23.10.2023 | 5.5700 |
22.10.2023 | 5.6400 |
21.10.2023 | 5.6400 |
20.10.2023 | 5.6400 |
19.10.2023 | 5.7300 |
18.10.2023 | 5.7600 |
17.10.2023 | 5.7800 |
16.10.2023 | 5.7300 |
15.10.2023 | 5.6800 |
13.10.2023 | 5.6800 |
12.10.2023 | 5.6100 |
11.10.2023 | 5.6500 |
10.10.2023 | 5.6500 |
09.10.2023 | 5.6000 |
06.10.2023 | 5.4700 |
05.10.2023 | 5.3900 |
04.10.2023 | 5.4100 |
03.10.2023 | 5.5400 |
02.10.2023 | 5.5700 |
30.09.2023 | 5.7000 |
29.09.2023 | 5.7000 |
28.09.2023 | 5.7900 |
27.09.2023 | 5.7600 |
26.09.2023 | 5.6700 |
25.09.2023 | 5.7400 |
23.09.2023 | 5.6900 |
22.09.2023 | 5.6900 |
21.09.2023 | 5.6900 |
20.09.2023 | 5.7900 |
19.09.2023 | 5.8300 |
18.09.2023 | 5.8900 |
15.09.2023 | 5.8900 |
14.09.2023 | 5.9400 |
13.09.2023 | 5.8500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3368 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.26% | 14.48% | 3.98% | 7.32% | 4.89% | 13.32% | 3.38% | 0.71% | -3.83% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.30% | 22.58% | 11.05% | -0.59% | -1.69% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.97% | 35.17% | 20.30% | 4.38% | 4.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.11% | 99.11% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.60% | 0.60% | |
Peňažné | 0.58% | 0.28% | 0.29% |
Aktíva | 20 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | 0.051 |
Dividendový výnos | 0.85% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 22.50% |
Veľké spoločnosti | 33.78% |
Stredné spoločnosti | 26.78% |
Malé spoločnosti | 12.59% |
Najmenšie spoločnosti | 3.25% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 1.68% |
Základné materiály | 26.64% |
Cyklické tovary | 2.06% |
Defenzívne tovary | 1.10% |
Sieťové odvetvia | 1.10% |
Energie | 65.31% |
Priemysel | 1.96% |
Technológie | 0.71% |
Podnikové | 0.60 |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 69.25% |
Kanada | 17.62% |
Latinská Amerika | 0.90% |
Veľká Británia | 5.08% |
Eurozóna | 2.19% |
Európa - okrem EURozóny | 2.06% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 2.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.90% |
Vyspelé trhy | 98.20% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Chevron Corp | Energie | 4.67% | ConocoPhillips | Energie | 4.52% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 3.91% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3.12% |
EOG Resources Inc | Energie | 2.92% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.62% |
Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.59% | Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.59% |
Suncor Energy Inc | Energie | 2.54% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.47% |