Fond: FTNREH
| Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
| LU0626261860 | |
| 27.05.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Frederick Fromm | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.99% | 7.90% | -1.15% | 12.13% | 8.48% | 7.78% | 7.79% | 1.09% | -2.22% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 13.99% | 14.20% | 1.66% | 0.15% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.49% | 25.92% | 16.00% | 5.55% | 3.32% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.71% | 98.71% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 1.02% | 1.02% | |
| Peňažné | 0.29% | 0.01% | 0.28% |
| Aktíva | 21 mil. |
| Počet akcíí | 88 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.14 |
| Dividenda | 0.030 |
| Dividendový výnos | 0.50% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 18.22% |
| Veľké spoločnosti | 26.04% |
| Stredné spoločnosti | 40.49% |
| Malé spoločnosti | 10.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.73% |
| P/E | 14.24% |
| P/BV | 1.78% |
| Základné materiály | 30.78% |
| Cyklické tovary | 2.15% |
| Defenzívne tovary | 0.87% |
| Sieťové odvetvia | 1.10% |
| Energie | 61.12% |
| Priemysel | 2.02% |
| Technológie | 0.53% |
| Podnikové | 1.02 |
| Deriváty | 0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 66.58% |
| Kanada | 19.31% |
| Latinská Amerika | 0.81% |
| Veľká Británia | 5.22% |
| Eurozóna | 2.04% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.34% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 2.41% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.81% |
| Vyspelé trhy | 97.90% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | Energie | 4.86% | ConocoPhillips | Energie | 4.15% |
| Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 3.02% | EOG Resources Inc | Energie | 2.99% |
| Chevron Corp | Energie | 2.93% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 2.83% |
| Newmont Corp | Základné materiály | 2.83% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.3% |
| TechnipFMC PLC | Energie | 2.28% | Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.24% |