Fond: FTNRFU
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610 | |
LU0300736062 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.75% | 3.92% | 10.27% | 1.07% | 12.17% | 11.73% | 8.65% | 4.15% | -2.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.38% | 23.95% | 14.51% | 2.19% | 1.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.72% | 32.51% | 21.10% | 5.44% | 5.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.15% | 99.15% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.09% | 1.09% | |
Peňažné | 0.45% | 0.69% | -0.24% |
Aktíva | 1 487 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 21.60% |
Veľké spoločnosti | 36.90% |
Stredné spoločnosti | 27.58% |
Malé spoločnosti | 9.19% |
Najmenšie spoločnosti | 3.66% |
P/E | 14.04% |
P/BV | 1.84% |
Základné materiály | 27.06% |
Cyklické tovary | 1.80% |
Defenzívne tovary | 1.13% |
Sieťové odvetvia | 0.98% |
Energie | 65.59% |
Priemysel | 1.73% |
Technológie | 0.64% |
Podnikové | 1.09 |
Deriváty | -0.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 19.81 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 80.19 |
USA | 69.33% |
Kanada | 17.93% |
Latinská Amerika | 0.81% |
Veľká Británia | 4.88% |
Eurozóna | 2.22% |
Európa - okrem EURozóny | 2.07% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 1.91% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.81% |
Vyspelé trhy | 98.34% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ConocoPhillips | Energie | 4.7% | Chevron Corp | Energie | 4.12% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 4.05% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3% |
EOG Resources Inc | Energie | 2.99% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.99% |
Schlumberger Ltd | Energie | 2.73% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.68% |
Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.57% | Phillips 66 | Energie | 2.52% |