Fond: FTNRU
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD | |
LU0300736492 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.10.2015 | 6.6200 |
13.10.2015 | 6.5200 |
12.10.2015 | 6.6000 |
09.10.2015 | 6.7300 |
08.10.2015 | 6.7200 |
07.10.2015 | 6.5600 |
06.10.2015 | 6.4300 |
05.10.2015 | 6.2400 |
02.10.2015 | 6.0100 |
01.10.2015 | 5.7200 |
30.09.2015 | 5.7300 |
29.09.2015 | 5.6200 |
28.09.2015 | 5.6000 |
25.09.2015 | 5.8700 |
24.09.2015 | 5.9000 |
23.09.2015 | 5.8600 |
22.09.2015 | 5.9700 |
21.09.2015 | 6.0800 |
18.09.2015 | 6.1000 |
17.09.2015 | 6.3000 |
16.09.2015 | 6.3000 |
15.09.2015 | 6.0700 |
14.09.2015 | 6.0000 |
11.09.2015 | 6.0600 |
10.09.2015 | 6.1200 |
09.09.2015 | 6.0900 |
08.09.2015 | 6.2200 |
07.09.2015 | 6.1000 |
04.09.2015 | 6.0900 |
03.09.2015 | 6.2200 |
02.09.2015 | 6.1900 |
01.09.2015 | 6.1600 |
31.08.2015 | 6.4300 |
28.08.2015 | 6.3400 |
27.08.2015 | 6.1900 |
26.08.2015 | 5.8100 |
25.08.2015 | 5.6700 |
24.08.2015 | 5.7300 |
21.08.2015 | 6.0800 |
20.08.2015 | 6.2500 |
19.08.2015 | 6.3600 |
18.08.2015 | 6.5400 |
17.08.2015 | 6.5700 |
14.08.2015 | 6.5900 |
13.08.2015 | 6.6100 |
12.08.2015 | 6.7500 |
11.08.2015 | 6.6400 |
10.08.2015 | 6.6900 |
07.08.2015 | 6.4400 |
06.08.2015 | 6.5700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4386 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.56% | 13.64% | 10.62% | 6.58% | 15.28% | 14.56% | 7.34% | 4.29% | -1.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.55% | 25.85% | 13.35% | 1.53% | 0.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.02% | 33.96% | 22.19% | 4.96% | 5.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.15% | 99.15% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.09% | 1.09% | |
Peňažné | 0.45% | 0.69% | -0.24% |
Aktíva | 27 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 21.60% |
Veľké spoločnosti | 36.90% |
Stredné spoločnosti | 27.58% |
Malé spoločnosti | 9.19% |
Najmenšie spoločnosti | 3.66% |
P/E | 14.04% |
P/BV | 1.84% |
Základné materiály | 27.06% |
Cyklické tovary | 1.80% |
Defenzívne tovary | 1.13% |
Sieťové odvetvia | 0.98% |
Energie | 65.59% |
Priemysel | 1.73% |
Technológie | 0.64% |
Podnikové | 1.09 |
Deriváty | -0.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 19.81 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 80.19 |
USA | 69.33% |
Kanada | 17.93% |
Latinská Amerika | 0.81% |
Veľká Británia | 4.88% |
Eurozóna | 2.22% |
Európa - okrem EURozóny | 2.07% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 1.91% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.81% |
Vyspelé trhy | 98.34% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ConocoPhillips | Energie | 4.7% | Chevron Corp | Energie | 4.12% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 4.05% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3% |
EOG Resources Inc | Energie | 2.99% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.99% |
Schlumberger Ltd | Energie | 2.73% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.68% |
Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.57% | Phillips 66 | Energie | 2.52% |