Fond: FTNRU
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD | |
LU0300736492 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.02.2023 | 7.8300 |
20.02.2023 | 7.9100 |
17.02.2023 | 7.9200 |
16.02.2023 | 8.1300 |
14.02.2023 | 8.2800 |
13.02.2023 | 8.2600 |
10.02.2023 | 8.2400 |
09.02.2023 | 8.0700 |
08.02.2023 | 8.1700 |
07.02.2023 | 8.2100 |
06.02.2023 | 8.0300 |
03.02.2023 | 8.1000 |
02.02.2023 | 8.1800 |
01.02.2023 | 8.3500 |
31.01.2023 | 8.4300 |
30.01.2023 | 8.3200 |
27.01.2023 | 8.4600 |
26.01.2023 | 8.5300 |
25.01.2023 | 8.4100 |
24.01.2023 | 8.4200 |
23.01.2023 | 8.4200 |
22.01.2023 | 8.4000 |
20.01.2023 | 8.4000 |
19.01.2023 | 8.2900 |
18.01.2023 | 8.3700 |
17.01.2023 | 8.3700 |
16.01.2023 | 8.3900 |
15.01.2023 | 8.4100 |
14.01.2023 | 8.4100 |
13.01.2023 | 8.4100 |
12.01.2023 | 8.3900 |
11.01.2023 | 8.2200 |
09.01.2023 | 8.1000 |
08.01.2023 | 8.0500 |
07.01.2023 | 8.0500 |
06.01.2023 | 8.0500 |
05.01.2023 | 7.8400 |
04.01.2023 | 7.7800 |
03.01.2023 | 7.7100 |
02.01.2023 | 7.9100 |
31.12.2022 | 7.9100 |
30.12.2022 | 7.9100 |
29.12.2022 | 7.9000 |
23.12.2022 | 7.9300 |
21.12.2022 | 7.9200 |
20.12.2022 | 7.7700 |
19.12.2022 | 7.6600 |
16.12.2022 | 7.7100 |
15.12.2022 | 7.7900 |
13.12.2022 | 7.9400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4378 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.31% | 13.95% | 10.63% | 6.20% | 10.77% | 17.70% | 6.17% | 3.76% | -1.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.55% | 25.85% | 13.35% | 1.53% | 0.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.02% | 33.96% | 22.19% | 4.96% | 5.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.11% | 99.11% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.60% | 0.60% | |
Peňažné | 0.58% | 0.28% | 0.29% |
Aktíva | 26 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 22.50% |
Veľké spoločnosti | 33.78% |
Stredné spoločnosti | 26.78% |
Malé spoločnosti | 12.59% |
Najmenšie spoločnosti | 3.25% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 1.68% |
Základné materiály | 26.64% |
Cyklické tovary | 2.06% |
Defenzívne tovary | 1.10% |
Sieťové odvetvia | 1.10% |
Energie | 65.31% |
Priemysel | 1.96% |
Technológie | 0.71% |
Podnikové | 0.60 |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 69.25% |
Kanada | 17.62% |
Latinská Amerika | 0.90% |
Veľká Británia | 5.08% |
Eurozóna | 2.19% |
Európa - okrem EURozóny | 2.06% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 2.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.90% |
Vyspelé trhy | 98.20% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Chevron Corp | Energie | 4.67% | ConocoPhillips | Energie | 4.52% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 3.91% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3.12% |
EOG Resources Inc | Energie | 2.92% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.62% |
Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.59% | Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.59% |
Suncor Energy Inc | Energie | 2.54% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.47% |