Fond: FTTE

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Technology Fund N(acc)EUR
ISIN	LU0140363697
Dátum vzniku	31.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Technológie
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating

NAV	31.5800
Kurz ku dňu	19.04.2024
Denná zmena %	-2.8308%

Dátum	NAV
19.04.2024	31.5800
18.04.2024	32.5000
17.04.2024	32.7600
16.04.2024	33.4800
15.04.2024	33.3300
12.04.2024	34.0300
11.04.2024	34.4300
10.04.2024	33.8600
09.04.2024	33.8700
08.04.2024	33.7500
05.04.2024	33.7600
04.04.2024	33.2100
03.04.2024	33.8100
02.04.2024	33.9400
01.04.2024	34.4300
31.03.2024	34.0800
29.03.2024	34.0800
28.03.2024	34.0800
27.03.2024	34.0800
26.03.2024	34.1200
25.03.2024	34.1600
22.03.2024	34.3800
21.03.2024	34.2300
20.03.2024	33.8000
19.03.2024	33.5200
18.03.2024	33.4100
15.03.2024	33.0900
14.03.2024	33.6600
13.03.2024	33.7100
11.03.2024	33.3300
08.03.2024	33.5800
07.03.2024	34.2100
06.03.2024	33.7300
05.03.2024	33.3900
04.03.2024	34.2800
01.03.2024	34.3500
29.02.2024	33.8600
28.02.2024	33.3800
27.02.2024	33.5400
26.02.2024	33.5400
23.02.2024	33.5000
22.02.2024	32.2000
21.02.2024	32.2000
20.02.2024	32.5900
18.02.2024	33.3000
16.02.2024	33.3000
15.02.2024	33.6800
14.02.2024	33.9300
13.02.2024	33.3700
12.02.2024	33.8300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 5814

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.79%	1.28%	19.80%	13.03%	37.01%	3.49%	13.79%	16.17%	18.09%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.84%				9.62%	16.66%	19.22%	18.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti	12.17%				47.28%	21.53%	15.84%	13.41%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	95.77%		95.77%
Dlhopisový
Ostatné	2.27%		2.27%
Peňažné	1.97%	0.01%	1.96%

Veľkosť fondu
Aktíva	4 786 mil.
Počet akcíí	67
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.56
z toho Mng. popl.	2.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	43.54%
Veľké spoločnosti	30.80%
Stredné spoločnosti	17.68%
Malé spoločnosti	2.05%
Najmenšie spoločnosti	0.45%

P/E	37.47%
P/BV	8.31%

Sektorové rozloženie
Cyklické tovary	8.54%
Finančné služby	3.58%
Starostlivosť o zdravie	1.15%
Telekomunikácie	6.32%
Technológie	74.94%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	2.27
Deriváty	1.96

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	86.49%
Kanada
Latinská Amerika	0.42%
Veľká Británia	0.56%
Eurozóna	5.16%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	1.31%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	1.83%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	0.42%
Vyspelé trhy	95.34%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	8.67%	Microsoft Corp	Technológie	7.64%
Amazon.com Inc	Cyklické tovary	6.09%	ServiceNow Inc	Technológie	3.27%
ASML Holding NV	Technológie	3.23%	Mastercard Inc Class A	Finančné služby	3.15%
Apple Inc	Technológie	3.01%	Synopsys Inc	Technológie	2.85%
Advanced Micro Devices Inc	Technológie	2.69%	Intuit Inc	Technológie	2.4%