Fond: FTTI24D

Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR
LU1969742532
10.05.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
EUR
100
1.5%
Franklin Green Target Income 2024 Fund (ďalej len „fond“) sa usiluje o dosiahnutie pravidelného výnosu v pevnom investičnom horizonte 5 rokov, a to investovaním do dlhových cenných papierov s vysokým výnosom denominovaných v eure. Po ukončení maximálne šesťmesačného upisovacieho obdobia už nebude možné až do splatnosti upisovať ďalšie akcie fondu. Podľa prevládajúcich trhových podmienok však správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o začatí dodatočného upisovacieho obdobia. Fond sa usiluje o 100 % návratnosť vášho počiatočného kapitálu na konci obdobia splatnosti. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne tento cieľ. Fond je navrhnutý tak, aby jeho akcie boli držané až do splatnosti, a investori by mali byť pripravení ponechať svoju investíciu vo fonde až do splatnosti dlhopisov v roku 2024. Počas hlavného investičného obdobia Fond investuje predovšetkým do: • dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane cenných papierov neinvestičného stupňa, s nízkym ratingom a/alebo bez ratingu) denominovaných v eure a vydávaných spoločnosťami, ktoré majú ľubovoľnú veľkosť a pôsobia v ľubovoľnom odvetví, nachádzajúcimi sa v akejkoľvek krajine, vrátane rozvíjajúcich sa trhov (investície do cenných papierov s vysokým výnosom/cenných papierov s nižším ako investičným ratingom môžu predstavovať maximálne 70 % aktív Fondu). Fond môže tiež investovať do hybridných dlhopisov a podmienených konvertibilných cenných papierov, a to až do výšky 20 %, respektíve 15 % aktív Fondu. V menšej miere môže Fond investovať do: • iných typov cenných papierov denominovaných v eure vrátane dlhových cenných papierov emitovaných vládami a subjektmi blízkymi vláde, • podielov iných investičných fondov (do výšky 10 % aktív).
EIC Fund Rating
100.3200
26.04.2024
0.0100%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.31% 1.25% 2.72% 3.64% 6.06% -2.01% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% -1.32% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.36% 10.98% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 91.10% 91.10%
Ostatné 1.13% 1.13%
Peňažné 7.77% 7.77%
Veľkosť fondu
Aktíva1 271 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov94
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda1.250
Dividendový výnos1.25%
Rozhodný dátum10.11.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.56
Podnikové 83.55
Deriváty 7.77
Výnos do splatnosti p.a.5.07
Modifikovaná durácia0.79
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 3.77
A 14.88
BBB 37.95
BB 33.71
B 2.93
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 6.77
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Belgium (Kingdom Of) 0% 3.05% UBS Group AG 1% 2.22%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 2.15% Standard Chartered PLC 3.125% 2.15%
Electricite de France SA 5.375% 2.03% Mylan II B.V. 2.25% 2.01%
Iren SpA 0.875% 1.97% Arkema SA 2.75% 1.96%
HBOS plc 4.5% 1.91% Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 1.75% 1.82%