Fond: FTUSDLRF

Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307
LU0128526901
14.05.2001
Peňažné
Peňažné - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Shawn Lyons
USD
1 000
1.5%
Cieľom fondu je poskytnúť možnosť investovať do portfólia prvotriednych cenných papierov denominovaných hlavne v amerických dolároch alebo zabezpečených v amerických dolároch, aby sa predišlo akémukoľvek menovému riziku.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTUSDLRF USD MM-USD 0.3675% 0.32% 0.25% 0.88 2.05 -0.03% 2/3
2019 FTUSDLRF USD MM-USD 2.1319% 2.01% 1.95% 0.91 2.49 0.11% 2/3
2018 FTUSDLRF USD MM-USD 1.8344% 1.70% 1.55% 0.45 0.64 -0.19% 2/2
2017 FTUSDLRF USD MM-USD 1.0263% 1.07% 0.69% 0.09 0.09 n.r.
2016 FTUSDLRF USD MM-USD 0.3901% 0.83% 0.12% 0.13 0.07 n.r.
2015 FTUSDLRF USD MM-USD 0.1342% -0.25% -1.60% 0.01 0.00 n.r.
2014 FTUSDLRF USD MM-USD 0.0923% 0.08% -0.24% 0.20 0.15 n.r.
13.0200
22.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.39% 1.24% 2.60% 3.83% 5.08% 2.59% 1.83% 1.71% 1.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 1.68% 0.99% 1.11% 0.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.31% 3.27% 0.99% 0.54% 0.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 6.40% 6.40%
Ostatné
Peňažné 93.60% 93.60%
Veľkosť fondu
Aktíva3 790 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 45.55
Deriváty 54.45
Výnos do splatnosti p.a.5.28
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 94.20
AA 0.00
A 5.80
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 22.48% Federal Farm Credit Banks 0% 7.05%
United States Treasury Bills 0% 2.81% United States Treasury Bills 0% 2.69%
United States Treasury Bills 0% 2.53% United States Treasury Bills 0% 2.45%
United States Treasury Bills 0% 2.41% United States Treasury Bills 0% 2.34%
United States Treasury Bills 0% 2.32% Federal Home Loan Banks 0% 2.19%