Fond: GSAEMB
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (dis) | |
US3814303885 | |
15.02.2022 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.25% | 0.40% | 6.45% | 1.23% | 1.56% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.21% | 99.21% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.79% | 0.79% |
Aktíva | 580 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 232 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.274 |
Dividendový výnos | 5.62% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 88.47 |
Podnikové | 10.18 |
Deriváty | 0.79 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.93 |
Modifikovaná durácia | 7.14 |
AAA | 0.74 |
AA | 6.14 |
A | 14.38 |
BBB | 37.15 |
BB | 22.07 |
B | 18.25 |
Horšie ako B | 0.97 |
Nehodnotené | 0.28 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 3.25% | 1.69% | Brazil (Federative Republic) 6% | 1.32% | ||
Philippines (Republic Of) 10.625% | 1.19% | Hungary (Republic Of) 7.625% | 1.07% | ||
Bahrain (Kingdom of) 7% | 0.97% | Mexico (United Mexican States) 4.875% | 0.96% | ||
Qatar (State of) 3.75% | 0.9% | Brazil (Federative Republic) 5.625% | 0.89% | ||
China (People's Republic Of) 1.2% | 0.89% | Philippines (Republic Of) 2.95% | 0.89% |