Fond: GSAIPU
| Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | |
| US3814303620 | |
| 02.10.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - USD | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.01% | -0.72% | 1.88% | -0.91% | -3.30% | -5.84% | -1.17% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -4.52% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.55% | 11.65% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.81% | 98.81% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.19% | 1.19% |
| Aktíva | 1 177 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 27 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.008 |
| Dividendový výnos | 6.25% |
| Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Vládne | 98.81 |
| Deriváty | 1.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.86 |
| Modifikovaná durácia | 6.62 |
| AAA | 100.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.5% | 8.34% | United States Treasury Notes 0.375% | 7.26% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 6.55% | United States Treasury Notes 0.125% | 6.34% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 6.25% | United States Treasury Notes 0.625% | 5.51% | ||
| United States Treasury Bonds 0.75% | 5.1% | United States Treasury Notes 0.125% | 4.9% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.86% | United States Treasury Notes 0.375% | 4.02% |