Fond: GSATRE1
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (dis) | |
US3814305294 | |
06.09.2016 | |
Peňažné | |
Peňažné - USD | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.07% | -0.11% | -0.06% | 0.00% | -0.03% | -0.12% | -0.07% | -0.03% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | -0.06% | -0.09% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.30% | 0.44% | 0.15% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 58.38% | 58.38% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 41.62% | 41.62% |
Aktíva | 55 534 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 22 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.14 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.808 |
Dividendový výnos | 4.82% |
Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 97.66 |
Deriváty | 2.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.19 |
Modifikovaná durácia | 0.38 |
AAA | 100.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.77% | United States Treasury Bills 0% | 7.93% | ||
United States Treasury Bills 0% | 7.42% | United States Treasury Bills 0% | 6.31% | ||
United States Treasury Bills 0% | 6.05% | United States Treasury Bills 0% | 5.57% | ||
United States Treasury Bills 0% | 5.33% | United States Treasury Bills 0% | 4% | ||
United States Treasury Notes 4.25% | 3.94% | United States Treasury Bills 0% | 3.83% |