Fond: GSCZCB

Goldman Sachs CZECH CROWN BOND - I Cap - CZK
LU1086912398
05.01.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Goldman Sachs Funds
China Asset Management (HK) Limited
Petr Podolka
CZK
25 000
5%
Cieľom tohto fondu je realizovať dlhodobý kapitálový rast investovaním do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v českých korunách. Patria sem dlhopisy vydané českou vládou, samosprávami a korporáciami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností. Na investovanie do dlhopisov s atraktívnou úrokovou sadzbou, ktoré podľa nás majú relatívne nízke riziko nesplatenia a ktoré sú kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu, využívame vstupy základného aj kvantitatívneho výskumu. Fond využíva aktívne riadenie na zacielenie na najsľubnejšie emisie a sektory, berúc do úvahy náš pohľad na vývoj úrokových sadzieb, výhľad na rôzne krajiny a náš pohľad na trhy s pevným výnosom vo všeobecnosti, pričom limity odchýlok durácie sú zachované vzhľadom na benchmark. Pozícia fondu sa preto môže podstatne odchyľovať od benchmarku. V priebehu niekoľkých rokov sa snažíme prekonať výkonnosť benchmarku 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index. Benchmark predstavuje široké zastúpenie nášho investičného sveta. Fond môže zahŕňať aj investície do dlhopisov, ktoré nie sú súčasťou benchmarkového sveta. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa vypočítava hodnota podielových listov, čo sa pre tento fond vyskytuje denne. Cieľom fondu nie je poskytnúť vám dividendu. Reinvestuje všetky príjmy.
EIC Fund Rating
126 516.7813
03.05.2024
0.7330%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.30% -1.20% 3.63% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01%
Dlhopisový 99.29% 0.27% 99.02%
Ostatné 0.56% 0.56%
Peňažné 13.72% 13.31% 0.41%
Veľkosť fondu
Aktíva49 402 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov37
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.79
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E7.80%
P/BV1.64%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.00%
Energie 0.00%
Technológie 0.00%
Dlhopisové portfólio
Vládne 94.81
Podnikové 4.37
Hypotekárne 0.00
Deriváty 0.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 8.75
AA 84.31
A 0.85
BBB 1.14
BB 2.10
B 0.86
Horšie ako B 0.35
Nehodnotené 1.64
Regionálne rozloženie
USA 0.01%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.00%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy 0.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Czech (Republic of) 1.25% 15.26% Czech (Republic of) 1.5% 9.03%
Czech (Republic of) 2.75% 7.63% Germany (Federal Republic Of) 0.2% 6.47%
Czech (Republic of) 4.9% 5.44% Czech (Republic of) 2.5% 5.03%
Czech (Republic of) 4.85% 4.97% Czech (Republic of) 4.2% 4.57%
Czech (Republic of) 1.75% 4.22% Czech (Republic of) 1% 3.98%