Fond: GSESDB

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Class P - Capitalisation (EUR)
LU0555025955
20.06.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
Fond je klasifikovaný ako finančný produkt podľa článku 8 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale nemá udržateľný investičný cieľ. Fond integruje ESG faktory a riziko v investičnom procese popri tradičných faktoroch. Podrobné informácie o zverejneniach týkajúcich sa udržateľnosti fondu nájdete vo vzore predzmluvných informácií (príloha prospektu) na https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds /Dokumenty. Fond ponúka alternatívu ku krátkodobým fondom peňažných trhov ak fondom s pevným výnosom (fondy, ktoré investujú do nástrojov s pevným výnosom), keďže má váženú priemernú splatnosť (trvanie) svojich investícií medzi 1 a 3 rokmi. Fond využíva aktívnu správu na investovanie do krátkodobých nástrojov s pevným výnosom, ako sú vládne (garantované) dlhopisy, dlhopisy s premenlivou úrokovou sadzbou a podnikové dlhopisy, s limitmi odchýlok dlhopisov, sektorov a krajín vzhľadom na benchmark. Pozícia fondu sa preto môže podstatne odchyľovať od benchmarku. V priebehu niekoľkých rokov sa snažíme prekonať výkonnosť benchmarkového indexu vládneho investičného stupňa JPMorgan EMU o 1-3 roky. Benchmark predstavuje široké zastúpenie nášho investičného sveta. Fond môže zahŕňať aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou benchmarkového sveta. Všetky nástroje majú vysokú kvalitu (hodnotenie investičného stupňa) a sú denominované v eurách. Pridávame hodnotu vytváraním pohľadu na vývoj úrokových sadzieb a na základe tohto pohľadu konáme. Okrem toho selektívne zaujímame pozície v úverových nástrojoch s atraktívnymi cenami. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa vypočítava hodnota podielových listov, čo sa pre tento fond vyskytuje denne. Cieľom fondu nie je poskytnúť vám dividendu. Reinvestuje všetky príjmy.
EIC Fund Rating
421.3800
08.05.2024
-0.0380%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.13% 0.20% 1.38% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 112.74% 112.74%
Ostatné
Peňažné 14.46% 27.20% -12.74%
Veľkosť fondu
Aktíva222 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov23
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.79
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 97.56
Podnikové 20.17
Deriváty -17.73
Výnos do splatnosti p.a.3.15
Modifikovaná durácia1.37
Kreditné rozloženie
AAA 22.62
AA 16.79
A 25.59
BBB 31.26
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 3.74
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 27.38% Italy (Republic Of) 3.4% 16.11%
Italy (Republic Of) 1.75% 10.19% Spain (Kingdom of) 0% 9.21%
Spain (Kingdom of) 2.8% 8.82% France (Republic Of) 2.5% 6.49%
Italy (Republic Of) 4.5% 4.56% France (Republic Of) 0% 4.33%
KBC Group NV 4.623% 3.51% Dexia SA 0.625% 3.5%