Fond: GSMEM
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (dis) | |
| US3814301640 | |
| 12.05.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.01% | 6.74% | 17.14% | 5.45% | 9.57% | -8.49% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.52% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.35% | 99.35% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
| Peňažné | 0.64% | 0.00% | 0.64% |
| Aktíva | 1 100 mil. |
| Počet akcíí | 1793 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.302 |
| Dividendový výnos | 2.95% |
| Rozhodný dátum | 26.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 53.42% |
| Veľké spoločnosti | 33.93% |
| Stredné spoločnosti | 9.40% |
| Malé spoločnosti | 0.67% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.05% |
| P/E | 12.73% |
| P/BV | 1.48% |
| Základné materiály | 7.76% |
| Cyklické tovary | 11.06% |
| Finančné služby | 21.77% |
| Nehnuteľnosti | 1.45% |
| Defenzívne tovary | 5.33% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.45% |
| Sieťové odvetvia | 3.03% |
| Telekomunikácie | 8.49% |
| Energie | 5.75% |
| Priemysel | 7.64% |
| Technológie | 23.60% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.64 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.13% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 9.25% |
| Veľká Británia | 0.00% |
| Eurozóna | 0.51% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.44% |
| Afrika | 2.56% |
| Stredný východ | 7.73% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.66% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.05% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 64.44% |
| Vyspelé trhy | 34.90% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.62% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.03% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.17% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.87% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.57% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 0.99% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 0.98% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.88% |
| Infosys Ltd | Technológie | 0.84% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 0.78% |