Fond: GSUSAB
| Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (dis) | |
| US38149W1018 | |
| 08.09.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - USD | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.74% | -1.56% | 2.39% | -1.51% | -3.66% | -6.04% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.42% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.36% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.17% | 3.09% | 95.08% |
| Ostatné | 0.05% | 0.05% | |
| Peňažné | 4.87% | 4.87% |
| Aktíva | 4 302 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 991 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.14 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.494 |
| Dividendový výnos | 3.69% |
| Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Vládne | 48.14 |
| Podnikové | 24.85 |
| Hypotekárne | 22.09 |
| Deriváty | 4.87 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.09 |
| Modifikovaná durácia | 6.17 |
| AAA | 70.96 |
| AA | 2.73 |
| A | 12.26 |
| BBB | 13.79 |
| BB | 0.27 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.25% | 10.38% | United States Treasury Notes 1.625% | 6.65% | ||
| United States Treasury Notes 1.625% | 4.45% | United States Treasury Notes 2% | 3.77% | ||
| United States Treasury Bonds 2.5% | 2.45% | United States Treasury Bonds 2.25% | 2.09% | ||
| United States Treasury Notes 1.5% | 2.09% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% | 2.04% | ||
| United States Treasury Bonds 2.75% | 1.87% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 1.62% |