Fond: INAEDE
| Invesco Aerospace & Defense ETF (dis) | |
| US46137V1008 | |
| 26.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technológie - USA | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.19% | 10.87% | 24.17% | 22.28% | 31.39% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.00% | -0.00% |
| Aktíva | 30 286 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.458 |
| Dividendový výnos | 0.44% |
| Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 53.68% |
| Stredné spoločnosti | 30.30% |
| Malé spoločnosti | 13.28% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.75% |
| P/E | 24.19% |
| P/BV | 3.78% |
| Telekomunikácie | 0.16% |
| Priemysel | 89.35% |
| Technológie | 10.49% |
| Deriváty | -0.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 96.94% |
| Kanada | 1.27% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 1.79% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 100.00% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp | Priemysel | 6.94% | Lockheed Martin Corp | Priemysel | 6.59% |
| Boeing Co | Priemysel | 6.15% | GE Aerospace | Priemysel | 5.76% |
| Northrop Grumman Corp | Priemysel | 5.32% | General Dynamics Corp | Priemysel | 5% |
| Honeywell International Inc | Priemysel | 4.48% | L3Harris Technologies Inc | Priemysel | 4.41% |
| TransDigm Group Inc | Priemysel | 3.97% | Eaton Corp PLC | Priemysel | 3.75% |