Fond: INCBSDMF
| Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | |
| IE000PA766T7 | |
| 22.06.2022 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.18% | 0.82% | 2.91% | 3.67% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 97.14% | 97.14% | |
| Ostatné | 2.23% | 2.23% | |
| Peňažné | 0.63% | 0.63% |
| Aktíva | 363 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 178 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 97.14 |
| Deriváty | 0.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.60 |
| Modifikovaná durácia | 2.59 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.66 |
| A | 42.80 |
| BBB | 48.09 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 2.45 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BPCE SA 3.5% | 1.77% | Mizuho Financial Group Inc. 1.631% | 1.6% | ||
| Sandvik AB 2.125% | 1.55% | DnB Bank ASA 4.5% | 1.49% | ||
| ING Groep N.V. 4.875% | 1.48% | Banco Santander, S.A. 0.5% | 1.46% | ||
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | 1.31% | London Stock Exchange Group PLC 1.75% | 1.18% | ||
| Societe Generale S.A. 0.625% | 1.14% | BNP Paribas SA 0.5% | 1.13% |