Fond: INGGHDF

Názov fondu	Goldman Sachs Global High Dividend - P Cap EUR
ISIN	LU0146257711
Dátum vzniku	15.04.2002
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie High Dividend - Global
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Advisors B.V.
Portfolio manager	Kris Hermie
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGGHDF	USD	EQ-HD-GLB	0.3675%	11.24%	6.88%	0.87	1.25	-7.03%	5/5
2019	INGGHDF	USD	EQ-HD-GLB	2.1319%	22.30%	22.46%	0.81	1.15	-2.90%	5/5
2018	INGGHDF	USD	EQ-HD-GLB	1.8344%	-11.33%	-13.39%	0.77	0.89	-3.56%	4/5
2017	INGGHDF	USD	EQ-HD-GLB	1.0263%	21.28%	14.71%	0.57	0.75	-1.59%	4/5
2016	INGGHDF	USD	EQ-HD-GLB	0.3901%	10.91%	16.33%	0.95	1.20	3.36%	2/6
2015	INGGHDF	USD	EQ-HD-GLB	0.1342%	-5.23%	-2.06%	0.95	1.28	-2.56%	5/6
2014	INGGHDF	USD	EQ-HD-GLB	0.0923%	2.22%	4.69%	0.94	1.16	2.13%	3/6

NAV	678.8500
Kurz ku dňu	18.04.2024
Denná zmena %	-0.1735%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.46%	4.54%	9.12%	10.09%	10.33%	8.18%	7.77%	6.24%	7.55%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.81%				12.63%	10.09%	7.06%	6.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.18%				17.27%	5.04%	2.06%	1.56%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.41%		99.41%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.97%	0.37%	0.59%

Veľkosť fondu
Aktíva	580 mil.
Počet akcíí	54
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.80
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	47.66%
Veľké spoločnosti	41.37%
Stredné spoločnosti	10.37%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	13.82%
P/BV	2.23%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.06%
Cyklické tovary	4.46%
Finančné služby	17.10%
Nehnuteľnosti	5.16%
Defenzívne tovary	9.49%
Starostlivosť o zdravie	13.42%
Sieťové odvetvia	7.67%
Telekomunikácie	3.39%
Energie	6.64%
Priemysel	13.62%
Technológie	16.39%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.59

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	53.44%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	16.50%
Eurozóna	15.33%
Európa - okrem EURozóny	5.97%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	3.01%
Austrália a Oceánia	2.01%
Ázia - Vyspelé trhy	3.14%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.41%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	4.32%	Shell PLC	Energie	3.76%
BP PLC	Energie	2.88%	JPMorgan Chase & Co	Finančné služby	2.8%
HSBC Holdings PLC	Finančné služby	2.77%	AstraZeneca PLC	Starostlivosť o zdravie	2.59%
Vinci SA	Priemysel	2.37%	Accenture PLC Class A	Technológie	2.25%
Johnson & Johnson	Starostlivosť o zdravie	2.2%	Coca-Cola Co	Defenzívne tovary	2.19%