Fond: INGICMM

Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK
LU1134493227
31.12.2014
Peňažné
Peňažné - CZK
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
CZK
100 000
0.5%
Cílem fondu je vytvářet výnosy investováním především do krátkodobých nástrojů s pevným výnosem (tj. Depozitní certifikáty, komerční papíry, dluhopisy s pevným úrokem, dluhopisy s pohyblivou sazbou, vklady atd.) denominované v české koruně. Snažíme se o přidání hodnoty tím, že zvážíme kvalitu a rozmanitost emitentů a odvětví, jakož i dobu do splatnosti. Fond může rovněž investovat do jiných finančních derivátových nástrojů pro efektivní správu portfolia a/nebo jako součást investiční strategie fondu. Fond nabízí alternativu ke krátkodobým fondům peněžního trhu a fondům s pevným výnosem, jelikož očekávaná vážená průměrná doba trvání investic není delší než 3 roky. Vyšší doba trvání znamená silnější citlivost úrokových sazeb. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti tohoto složeného srovnávacího indexu: 50 % Czech Overnight Index Average (CZEONIA), 50 % Bloomberg Barclays Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGICMM CZK MM-CZK 0.7659% 2.99% 1.87% 0.17 0.03 n.r.
2019 INGICMM CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 1.24% -0.02 -0.00 NR n.r.
2018 INGICMM CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% 0.03% -0.01 -0.00 n.r.
2017 INGICMM CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% -1.16% 0.08 0.03 n.r.
2016 INGICMM CZK MM-CZK 0.1300% -0.20% -0.94% 0.38 0.62 -0.87% 4/4
2015 INGICMM CZK MM-CZK 0.1454% -0.02% -0.30% 0.33 0.52 0.07% 2/5
2014 INGICMM CZK MM-CZK 0.0500% -0.25% -0.25% 0.25 0.38 n.r.
1 618.6400
18.04.2024
0.0457%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.02% 1.12% 3.03% 4.54% 3.36% 1.96% 1.49% 1.00% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 0.74% 0.37% 0.38% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.81% 4.39% 0.91% 0.90% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 92.34% 92.34%
Ostatné 0.24% -0.24%
Peňažné 17.97% 10.06% 7.91%
Veľkosť fondu
Aktíva1 372 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 91.36
Podnikové 0.97
Deriváty 7.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.25
AA 95.49
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.26
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Czech (Republic of) 6.79% 26.85% Czech (Republic of) 1.25% 21.2%
Czech (Republic of) 0% 16.52% Czech (Republic of) 2.4% 9.64%
Czech (Republic of) 0.25% 7.53% Czech (Republic of) 1% 6.46%
France (Republic Of) 0% 4.05% Germany (Federal Republic Of) 0% 3.24%
Finland (Republic Of) 2% 2.88% Raiffeisen Bank International AG 2.07% 0.97%