Fond: INGIE
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD | |
LU0121175821 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 1 391.3600 |
26.03.2024 | 1 376.6100 |
25.03.2024 | 1 383.4200 |
22.03.2024 | 1 382.4800 |
21.03.2024 | 1 385.3300 |
20.03.2024 | 1 378.6900 |
19.03.2024 | 1 369.1900 |
18.03.2024 | 1 361.2600 |
15.03.2024 | 1 360.1900 |
14.03.2024 | 1 354.7400 |
13.03.2024 | 1 362.7600 |
12.03.2024 | 1 356.7100 |
11.03.2024 | 1 350.0500 |
08.03.2024 | 1 352.1400 |
07.03.2024 | 1 352.3500 |
06.03.2024 | 1 343.2600 |
05.03.2024 | 1 337.6500 |
04.03.2024 | 1 342.3200 |
01.03.2024 | 1 335.7700 |
29.02.2024 | 1 336.1600 |
28.02.2024 | 1 333.5700 |
27.02.2024 | 1 336.5500 |
26.02.2024 | 1 338.8500 |
23.02.2024 | 1 338.8500 |
22.02.2024 | 1 334.2300 |
21.02.2024 | 1 325.9300 |
20.02.2024 | 1 318.4700 |
16.02.2024 | 1 316.0100 |
15.02.2024 | 1 312.8200 |
14.02.2024 | 1 298.3300 |
13.02.2024 | 1 293.9300 |
12.02.2024 | 1 310.9700 |
09.02.2024 | 1 304.6100 |
08.02.2024 | 1 302.8300 |
07.02.2024 | 1 305.6800 |
06.02.2024 | 1 299.5600 |
05.02.2024 | 1 289.4100 |
02.02.2024 | 1 303.8400 |
01.02.2024 | 1 305.5700 |
31.01.2024 | 1 299.9400 |
30.01.2024 | 1 305.8000 |
29.01.2024 | 1 300.0800 |
26.01.2024 | 1 295.4700 |
25.01.2024 | 1 292.8200 |
24.01.2024 | 1 281.4100 |
23.01.2024 | 1 281.5200 |
22.01.2024 | 1 278.4500 |
19.01.2024 | 1 283.0100 |
18.01.2024 | 1 282.4500 |
17.01.2024 | 1 276.4100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4979 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.10% | 5.19% | 6.52% | 23.25% | 22.86% | 20.78% | 5.76% | 4.96% | 0.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.76% | 28.20% | 10.60% | 0.79% | 0.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.98% | 32.56% | 24.20% | 4.76% | 5.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 229 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |