Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 7 307.7600 |
27.03.2024 | 7 274.7900 |
26.03.2024 | 7 197.1900 |
25.03.2024 | 7 232.4200 |
22.03.2024 | 7 228.2100 |
21.03.2024 | 7 241.8500 |
20.03.2024 | 7 206.1500 |
19.03.2024 | 7 156.9000 |
18.03.2024 | 7 115.0400 |
15.03.2024 | 7 108.6500 |
14.03.2024 | 7 081.0300 |
13.03.2024 | 7 122.0700 |
12.03.2024 | 7 090.7700 |
11.03.2024 | 7 056.0200 |
08.03.2024 | 7 066.5800 |
07.03.2024 | 7 067.9100 |
06.03.2024 | 7 020.4700 |
05.03.2024 | 6 990.8700 |
04.03.2024 | 7 015.1800 |
01.03.2024 | 6 980.8900 |
29.02.2024 | 6 984.7900 |
28.02.2024 | 6 970.8100 |
27.02.2024 | 6 986.2900 |
26.02.2024 | 6 974.2400 |
23.02.2024 | 6 998.6500 |
22.02.2024 | 6 974.6000 |
21.02.2024 | 6 930.6200 |
20.02.2024 | 6 891.5700 |
16.02.2024 | 6 880.7300 |
15.02.2024 | 6 863.6400 |
14.02.2024 | 6 788.4200 |
13.02.2024 | 6 765.0300 |
12.02.2024 | 6 852.7300 |
09.02.2024 | 6 818.3300 |
08.02.2024 | 6 809.4500 |
07.02.2024 | 6 821.4600 |
06.02.2024 | 6 789.4600 |
05.02.2024 | 6 736.7700 |
02.02.2024 | 6 811.2200 |
01.02.2024 | 6 818.5300 |
31.01.2024 | 6 788.6600 |
30.01.2024 | 6 818.3700 |
29.01.2024 | 6 789.5600 |
26.01.2024 | 6 763.5000 |
25.01.2024 | 6 749.7200 |
24.01.2024 | 6 689.3000 |
23.01.2024 | 6 690.2000 |
22.01.2024 | 6 673.2000 |
19.01.2024 | 6 697.0700 |
18.01.2024 | 6 694.1900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3842 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.83% | 6.06% | 6.54% | 23.77% | 21.91% | 21.66% | 5.05% | 3.24% | -1.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.81% | 28.31% | 9.69% | -1.07% | -1.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.02% | 32.06% | 25.09% | 5.09% | 5.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |