Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.01.2021 | 3 674.1300 |
20.01.2021 | 3 771.3600 |
19.01.2021 | 3 755.5900 |
17.01.2021 | 3 719.1900 |
16.01.2021 | 3 719.1900 |
15.01.2021 | 3 719.1900 |
14.01.2021 | 3 842.6800 |
13.01.2021 | 3 768.4900 |
12.01.2021 | 3 791.1400 |
11.01.2021 | 3 691.1000 |
08.01.2021 | 3 683.9000 |
07.01.2021 | 3 694.0800 |
06.01.2021 | 3 633.7900 |
05.01.2021 | 3 520.8200 |
04.01.2021 | 3 369.6100 |
31.12.2020 | 3 374.2600 |
30.12.2020 | 3 400.1600 |
29.12.2020 | 3 367.2400 |
28.12.2020 | 3 372.9400 |
27.12.2020 | 3 390.9000 |
24.12.2020 | 3 390.9000 |
23.12.2020 | 3 402.0300 |
22.12.2020 | 3 324.5200 |
21.12.2020 | 3 363.6400 |
18.12.2020 | 3 461.9900 |
17.12.2020 | 3 513.7600 |
16.12.2020 | 3 515.7500 |
15.12.2020 | 3 518.6300 |
14.12.2020 | 3 469.0400 |
11.12.2020 | 3 547.6800 |
10.12.2020 | 3 600.3300 |
09.12.2020 | 3 518.3600 |
08.12.2020 | 3 526.9500 |
07.12.2020 | 3 499.9900 |
04.12.2020 | 3 563.6300 |
03.12.2020 | 3 411.0700 |
02.12.2020 | 3 374.7400 |
01.12.2020 | 3 302.1400 |
30.11.2020 | 3 273.3400 |
27.11.2020 | 3 428.8900 |
25.11.2020 | 3 466.1000 |
24.11.2020 | 3 515.9700 |
23.11.2020 | 3 345.1900 |
20.11.2020 | 3 178.7900 |
19.11.2020 | 3 174.8300 |
18.11.2020 | 3 173.2500 |
17.11.2020 | 3 210.6500 |
16.11.2020 | 3 183.9600 |
14.11.2020 | 3 025.9800 |
13.11.2020 | 3 025.9800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3841 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.13% | 5.45% | 6.95% | 23.95% | 23.65% | 21.48% | 4.92% | 3.37% | -1.26% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.81% | 28.31% | 9.69% | -1.07% | -1.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.02% | 32.06% | 25.09% | 5.09% | 5.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |