Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.10.2020 | 2 635.0000 |
01.10.2020 | 2 626.8000 |
30.09.2020 | 2 698.6800 |
29.09.2020 | 2 710.9500 |
28.09.2020 | 2 767.4600 |
25.09.2020 | 2 720.0400 |
24.09.2020 | 2 730.4200 |
23.09.2020 | 2 763.0800 |
22.09.2020 | 2 846.6200 |
21.09.2020 | 2 842.3900 |
18.09.2020 | 2 954.6600 |
17.09.2020 | 2 988.8900 |
16.09.2020 | 3 003.9800 |
15.09.2020 | 2 932.7300 |
14.09.2020 | 2 941.4500 |
11.09.2020 | 2 930.4700 |
10.09.2020 | 2 939.1300 |
09.09.2020 | 3 004.8900 |
08.09.2020 | 2 976.4700 |
04.09.2020 | 3 065.0600 |
03.09.2020 | 3 089.5900 |
02.09.2020 | 3 116.8800 |
01.09.2020 | 3 128.3500 |
31.08.2020 | 3 148.1200 |
28.08.2020 | 3 180.5700 |
27.08.2020 | 3 144.0800 |
26.08.2020 | 3 148.2100 |
25.08.2020 | 3 183.3600 |
24.08.2020 | 3 220.9700 |
21.08.2020 | 3 135.3800 |
20.08.2020 | 3 160.3100 |
19.08.2020 | 3 244.0700 |
18.08.2020 | 3 262.0700 |
17.08.2020 | 3 295.8800 |
14.08.2020 | 3 314.7300 |
13.08.2020 | 3 309.6000 |
12.08.2020 | 3 364.5200 |
11.08.2020 | 3 332.9400 |
10.08.2020 | 3 308.0300 |
07.08.2020 | 3 231.0700 |
06.08.2020 | 3 251.8900 |
05.08.2020 | 3 278.1400 |
04.08.2020 | 3 218.9300 |
03.08.2020 | 3 127.9400 |
01.08.2020 | 3 098.6200 |
31.07.2020 | 3 098.6200 |
30.07.2020 | 3 133.1500 |
29.07.2020 | 3 231.9200 |
28.07.2020 | 3 198.6900 |
27.07.2020 | 3 238.6700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3858 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.12% | 6.58% | 4.04% | 16.22% | 12.06% | 21.59% | 4.16% | 2.82% | -1.95% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.96% | 27.71% | 10.57% | -0.88% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 30.99% | 25.17% | 5.23% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |