Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.03.2020 | 2 590.6900 |
11.03.2020 | 3 048.4100 |
10.03.2020 | 3 198.4400 |
09.03.2020 | 3 104.8400 |
06.03.2020 | 3 883.8700 |
05.03.2020 | 4 092.5700 |
04.03.2020 | 4 200.1600 |
03.03.2020 | 4 146.2100 |
02.03.2020 | 4 204.5500 |
29.02.2020 | 4 091.8200 |
28.02.2020 | 4 091.8200 |
27.02.2020 | 4 137.8600 |
26.02.2020 | 4 331.5300 |
25.02.2020 | 4 421.4500 |
24.02.2020 | 4 557.9200 |
21.02.2020 | 4 755.5500 |
20.02.2020 | 4 813.5800 |
19.02.2020 | 4 832.1200 |
18.02.2020 | 4 792.7600 |
14.02.2020 | 4 820.6800 |
13.02.2020 | 4 854.8800 |
12.02.2020 | 4 879.3900 |
11.02.2020 | 4 831.9900 |
10.02.2020 | 4 779.7400 |
07.02.2020 | 4 814.5500 |
06.02.2020 | 4 860.9000 |
05.02.2020 | 4 905.0300 |
04.02.2020 | 4 788.1700 |
03.02.2020 | 4 745.8400 |
01.02.2020 | 4 835.4200 |
31.01.2020 | 4 835.4200 |
30.01.2020 | 4 939.9200 |
29.01.2020 | 4 961.6900 |
28.01.2020 | 4 989.8000 |
27.01.2020 | 4 979.1600 |
24.01.2020 | 5 111.6800 |
23.01.2020 | 5 139.7500 |
22.01.2020 | 5 169.7100 |
21.01.2020 | 5 205.5900 |
17.01.2020 | 5 265.7000 |
16.01.2020 | 5 296.0900 |
15.01.2020 | 5 284.5300 |
14.01.2020 | 5 309.9100 |
13.01.2020 | 5 313.4900 |
10.01.2020 | 5 323.9600 |
09.01.2020 | 5 322.9900 |
08.01.2020 | 5 312.6600 |
07.01.2020 | 5 363.2700 |
06.01.2020 | 5 383.3800 |
03.01.2020 | 5 326.1300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3864 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.63% | 5.41% | 7.89% | 10.40% | 15.37% | 22.60% | 4.40% | 2.94% | -1.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.96% | 27.71% | 10.57% | -0.88% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 30.99% | 25.17% | 5.23% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |