Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.01.2019 | 5 382.1100 |
07.01.2019 | 5 362.4000 |
04.01.2019 | 5 314.3100 |
03.01.2019 | 5 138.9200 |
02.01.2019 | 5 164.8200 |
31.12.2018 | 5 120.0300 |
28.12.2018 | 5 091.4500 |
27.12.2018 | 5 082.3100 |
24.12.2018 | 4 868.2100 |
21.12.2018 | 4 997.7300 |
20.12.2018 | 5 041.2800 |
19.12.2018 | 5 150.7200 |
18.12.2018 | 5 170.3600 |
17.12.2018 | 5 274.6800 |
14.12.2018 | 5 353.8200 |
13.12.2018 | 5 444.6300 |
12.12.2018 | 5 443.2300 |
11.12.2018 | 5 386.2400 |
10.12.2018 | 5 386.1600 |
07.12.2018 | 5 495.3900 |
06.12.2018 | 5 478.6600 |
04.12.2018 | 5 647.4700 |
03.12.2018 | 5 752.0700 |
30.11.2018 | 5 639.5100 |
29.11.2018 | 5 645.9000 |
28.11.2018 | 5 604.7700 |
27.11.2018 | 5 548.8200 |
26.11.2018 | 5 582.2600 |
23.11.2018 | 5 490.6300 |
21.11.2018 | 5 688.5700 |
20.11.2018 | 5 591.7900 |
19.11.2018 | 5 754.9200 |
16.11.2018 | 5 802.7900 |
15.11.2018 | 5 769.1200 |
14.11.2018 | 5 687.1800 |
13.11.2018 | 5 686.7300 |
12.11.2018 | 5 820.7600 |
09.11.2018 | 5 914.1400 |
08.11.2018 | 5 978.4200 |
07.11.2018 | 6 081.4900 |
06.11.2018 | 5 976.7800 |
05.11.2018 | 5 972.6800 |
02.11.2018 | 5 894.0700 |
01.11.2018 | 5 951.1100 |
31.10.2018 | 5 956.3600 |
30.10.2018 | 5 848.7800 |
26.10.2018 | 5 828.0200 |
25.10.2018 | 5 876.8900 |
24.10.2018 | 5 821.0000 |
23.10.2018 | 6 009.8900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3864 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.63% | 5.41% | 7.89% | 10.40% | 15.37% | 22.60% | 4.40% | 2.94% | -1.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.96% | 27.71% | 10.57% | -0.88% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 30.99% | 25.17% | 5.23% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |