Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.12.2023 | 6 737.9200 |
01.12.2023 | 6 764.6400 |
30.11.2023 | 6 706.8500 |
29.11.2023 | 6 657.4900 |
28.11.2023 | 6 635.4600 |
27.11.2023 | 6 617.6600 |
26.11.2023 | 6 634.1300 |
24.11.2023 | 6 634.1300 |
22.11.2023 | 6 597.5300 |
21.11.2023 | 6 580.3900 |
20.11.2023 | 6 590.0200 |
17.11.2023 | 6 580.3300 |
16.11.2023 | 6 520.3500 |
15.11.2023 | 6 573.0300 |
14.11.2023 | 6 547.9700 |
13.11.2023 | 6 382.8700 |
12.11.2023 | 6 371.2200 |
10.11.2023 | 6 371.2200 |
09.11.2023 | 6 352.0200 |
08.11.2023 | 6 352.8000 |
07.11.2023 | 6 368.7700 |
06.11.2023 | 6 546.2000 |
03.11.2023 | 6 588.9200 |
02.11.2023 | 6 654.4000 |
01.11.2023 | 6 496.0900 |
31.10.2023 | 6 492.2500 |
30.10.2023 | 6 501.7600 |
27.10.2023 | 6 492.2300 |
26.10.2023 | 6 555.2400 |
25.10.2023 | 6 594.3200 |
24.10.2023 | 6 615.1200 |
23.10.2023 | 6 674.7400 |
22.10.2023 | 6 758.1000 |
21.10.2023 | 6 758.1000 |
20.10.2023 | 6 758.1000 |
19.10.2023 | 6 848.6700 |
18.10.2023 | 6 879.8100 |
17.10.2023 | 6 824.8700 |
16.10.2023 | 6 767.8900 |
15.10.2023 | 6 714.3700 |
13.10.2023 | 6 714.3700 |
12.10.2023 | 6 619.1100 |
11.10.2023 | 6 612.9000 |
10.10.2023 | 6 638.8900 |
09.10.2023 | 6 584.3800 |
06.10.2023 | 6 390.2900 |
05.10.2023 | 6 323.1700 |
04.10.2023 | 6 329.7700 |
03.10.2023 | 6 519.0100 |
02.10.2023 | 6 578.4300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3863 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.97% | 7.01% | 8.21% | 11.28% | 14.03% | 22.85% | 4.40% | 3.14% | -1.95% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.96% | 27.71% | 10.57% | -0.88% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 30.99% | 25.17% | 5.23% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |