Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.07.2016 | 5 596.7100 |
26.07.2016 | 5 656.2700 |
25.07.2016 | 5 618.0300 |
22.07.2016 | 5 734.8700 |
21.07.2016 | 5 758.0500 |
20.07.2016 | 5 802.8900 |
19.07.2016 | 5 810.0200 |
18.07.2016 | 5 841.3900 |
15.07.2016 | 5 857.2000 |
14.07.2016 | 5 877.2200 |
13.07.2016 | 5 855.6800 |
12.07.2016 | 5 904.2200 |
11.07.2016 | 5 764.2200 |
08.07.2016 | 5 747.8400 |
07.07.2016 | 5 694.3600 |
06.07.2016 | 5 714.8400 |
05.07.2016 | 5 750.8300 |
01.07.2016 | 5 851.3600 |
30.06.2016 | 5 811.7700 |
29.06.2016 | 5 762.2000 |
28.06.2016 | 5 601.2400 |
27.06.2016 | 5 459.9400 |
24.06.2016 | 5 621.5400 |
23.06.2016 | 5 911.6500 |
22.06.2016 | 5 797.7600 |
21.06.2016 | 5 810.5500 |
20.06.2016 | 5 763.7200 |
17.06.2016 | 5 639.1800 |
16.06.2016 | 5 536.8800 |
15.06.2016 | 5 588.3400 |
14.06.2016 | 5 591.1700 |
13.06.2016 | 5 661.5700 |
10.06.2016 | 5 697.7600 |
09.06.2016 | 5 839.5600 |
08.06.2016 | 5 889.6600 |
07.06.2016 | 5 888.5900 |
06.06.2016 | 5 760.8300 |
03.06.2016 | 5 647.1000 |
02.06.2016 | 5 629.8100 |
01.06.2016 | 5 637.8300 |
31.05.2016 | 5 652.9400 |
27.05.2016 | 5 680.3600 |
26.05.2016 | 5 684.6700 |
25.05.2016 | 5 696.5900 |
24.05.2016 | 5 585.9600 |
23.05.2016 | 5 543.3100 |
20.05.2016 | 5 577.9300 |
19.05.2016 | 5 525.2000 |
18.05.2016 | 5 592.2100 |
17.05.2016 | 5 644.1400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3842 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.83% | 6.06% | 6.54% | 23.77% | 21.91% | 21.66% | 5.05% | 3.24% | -1.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.81% | 28.31% | 9.69% | -1.07% | -1.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.02% | 32.06% | 25.09% | 5.09% | 5.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |