Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.04.2016 | 5 318.6900 |
31.03.2016 | 5 441.1200 |
30.03.2016 | 5 458.9600 |
29.03.2016 | 5 371.1100 |
24.03.2016 | 5 397.7800 |
23.03.2016 | 5 398.7900 |
22.03.2016 | 5 518.9100 |
21.03.2016 | 5 531.8500 |
18.03.2016 | 5 566.8600 |
17.03.2016 | 5 568.6100 |
16.03.2016 | 5 432.7300 |
15.03.2016 | 5 339.1100 |
14.03.2016 | 5 382.5800 |
11.03.2016 | 5 431.1100 |
10.03.2016 | 5 275.3300 |
09.03.2016 | 5 330.0800 |
08.03.2016 | 5 246.6000 |
07.03.2016 | 5 433.9400 |
04.03.2016 | 5 351.9000 |
03.03.2016 | 5 298.1900 |
02.03.2016 | 5 198.1600 |
01.03.2016 | 5 102.7700 |
29.02.2016 | 5 025.9100 |
26.02.2016 | 5 029.5000 |
25.02.2016 | 4 987.0400 |
24.02.2016 | 4 963.1000 |
23.02.2016 | 4 963.9000 |
22.02.2016 | 5 117.4800 |
19.02.2016 | 4 991.5500 |
18.02.2016 | 5 023.7200 |
17.02.2016 | 5 073.7100 |
16.02.2016 | 4 921.2600 |
12.02.2016 | 4 855.6500 |
11.02.2016 | 4 684.4100 |
10.02.2016 | 4 745.1700 |
09.02.2016 | 4 792.6000 |
08.02.2016 | 4 896.4900 |
05.02.2016 | 4 956.3100 |
04.02.2016 | 5 042.5000 |
03.02.2016 | 4 958.2900 |
02.02.2016 | 4 851.2900 |
01.02.2016 | 5 046.5700 |
31.01.2016 | 5 128.7100 |
29.01.2016 | 5 128.7100 |
28.01.2016 | 5 015.0300 |
27.01.2016 | 4 875.0000 |
26.01.2016 | 4 869.8000 |
25.01.2016 | 4 723.0100 |
22.01.2016 | 4 899.0000 |
21.01.2016 | 4 675.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3860 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.66% | 6.17% | 3.82% | 14.37% | 12.88% | 21.69% | 4.29% | 3.19% | -1.94% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.96% | 27.71% | 10.57% | -0.88% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 30.99% | 25.17% | 5.23% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |