Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.01.2016 | 4 539.9500 |
19.01.2016 | 4 702.8500 |
15.01.2016 | 4 773.0100 |
14.01.2016 | 4 909.2300 |
13.01.2016 | 4 747.8800 |
12.01.2016 | 4 811.2700 |
11.01.2016 | 4 819.1000 |
08.01.2016 | 4 903.4000 |
07.01.2016 | 5 000.2500 |
06.01.2016 | 5 113.7800 |
05.01.2016 | 5 269.0700 |
04.01.2016 | 5 274.5600 |
31.12.2015 | 5 312.6000 |
30.12.2015 | 5 327.6400 |
29.12.2015 | 5 405.2800 |
28.12.2015 | 5 380.9000 |
24.12.2015 | 5 462.4500 |
23.12.2015 | 5 477.5400 |
22.12.2015 | 5 272.7500 |
21.12.2015 | 5 199.1800 |
18.12.2015 | 5 219.0500 |
17.12.2015 | 5 253.8100 |
16.12.2015 | 5 342.5800 |
15.12.2015 | 5 343.9200 |
14.12.2015 | 5 222.6700 |
11.12.2015 | 5 263.2200 |
10.12.2015 | 5 459.9100 |
09.12.2015 | 5 441.5300 |
08.12.2015 | 5 354.5600 |
07.12.2015 | 5 423.7200 |
04.12.2015 | 5 629.2700 |
03.12.2015 | 5 672.7500 |
02.12.2015 | 5 790.0300 |
01.12.2015 | 5 917.4700 |
30.11.2015 | 5 878.7900 |
27.11.2015 | 5 861.0200 |
25.11.2015 | 5 884.3500 |
24.11.2015 | 5 910.6900 |
23.11.2015 | 5 820.1900 |
20.11.2015 | 5 812.9700 |
19.11.2015 | 5 885.9300 |
18.11.2015 | 5 899.3900 |
17.11.2015 | 5 825.7200 |
16.11.2015 | 5 809.6000 |
13.11.2015 | 5 677.1400 |
12.11.2015 | 5 717.9600 |
11.11.2015 | 5 856.6800 |
10.11.2015 | 5 948.8000 |
09.11.2015 | 5 943.3600 |
06.11.2015 | 6 016.1600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3860 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.66% | 6.17% | 3.82% | 14.37% | 12.88% | 21.69% | 4.29% | 3.19% | -1.94% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.96% | 27.71% | 10.57% | -0.88% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 30.99% | 25.17% | 5.23% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |