Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.07.2023 | 6 444.1000 |
24.07.2023 | 6 432.3000 |
21.07.2023 | 6 337.0100 |
20.07.2023 | 6 285.1800 |
19.07.2023 | 6 216.8500 |
18.07.2023 | 6 178.6100 |
17.07.2023 | 6 109.4000 |
16.07.2023 | 6 134.5900 |
15.07.2023 | 6 134.5900 |
14.07.2023 | 6 134.5900 |
13.07.2023 | 6 268.9200 |
12.07.2023 | 6 244.4300 |
11.07.2023 | 6 155.0100 |
10.07.2023 | 6 039.1700 |
07.07.2023 | 6 008.9900 |
06.07.2023 | 5 889.1400 |
05.07.2023 | 6 019.2700 |
03.07.2023 | 6 054.4300 |
30.06.2023 | 6 009.2900 |
29.06.2023 | 5 954.9200 |
28.06.2023 | 5 904.5400 |
27.06.2023 | 5 869.1500 |
26.06.2023 | 5 860.1800 |
23.06.2023 | 5 778.8100 |
22.06.2023 | 5 849.3500 |
21.06.2023 | 5 937.5500 |
20.06.2023 | 5 880.9400 |
19.06.2023 | 6 012.3200 |
18.06.2023 | 6 012.3200 |
16.06.2023 | 6 012.3200 |
15.06.2023 | 5 990.4800 |
14.06.2023 | 5 936.2300 |
13.06.2023 | 5 968.7400 |
12.06.2023 | 5 922.8900 |
09.06.2023 | 5 994.1200 |
08.06.2023 | 6 024.2000 |
07.06.2023 | 6 030.9400 |
06.06.2023 | 5 899.8200 |
05.06.2023 | 5 874.4800 |
02.06.2023 | 5 906.1600 |
01.06.2023 | 5 730.5800 |
31.05.2023 | 5 640.1300 |
30.05.2023 | 5 761.9700 |
27.05.2023 | 5 828.1100 |
26.05.2023 | 5 828.1100 |
25.05.2023 | 5 834.3900 |
24.05.2023 | 5 955.8800 |
23.05.2023 | 5 944.2800 |
22.05.2023 | 5 893.3400 |
19.05.2023 | 5 886.0800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3864 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.63% | 5.41% | 7.89% | 10.40% | 15.37% | 22.60% | 4.40% | 2.94% | -1.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.96% | 27.71% | 10.57% | -0.88% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 30.99% | 25.17% | 5.23% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |