Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.04.2011 | 9 710.2600 |
29.04.2011 | 9 710.2600 |
05.04.2011 | 9 667.1100 |
08.04.2011 | 9 663.8300 |
04.04.2011 | 9 649.3800 |
02.05.2011 | 9 631.9600 |
01.04.2011 | 9 630.6300 |
06.04.2011 | 9 608.2800 |
28.04.2011 | 9 606.6500 |
07.04.2011 | 9 586.8400 |
30.03.2011 | 9 550.0100 |
31.03.2011 | 9 550.0100 |
21.04.2011 | 9 532.6800 |
28.02.2011 | 9 530.9000 |
26.04.2011 | 9 524.0700 |
27.04.2011 | 9 523.9300 |
11.04.2011 | 9 519.2400 |
03.03.2011 | 9 518.7200 |
04.03.2011 | 9 509.0300 |
29.03.2011 | 9 493.6500 |
07.03.2011 | 9 464.2900 |
25.03.2011 | 9 462.4700 |
25.02.2011 | 9 450.4700 |
20.04.2011 | 9 439.9100 |
24.03.2011 | 9 419.2400 |
28.03.2011 | 9 416.1400 |
23.06.2014 | 9 414.2000 |
01.03.2011 | 9 413.6200 |
02.03.2011 | 9 409.1300 |
03.05.2011 | 9 404.7700 |
18.02.2011 | 9 401.1900 |
20.06.2014 | 9 387.2300 |
17.02.2011 | 9 386.2300 |
22.03.2011 | 9 375.7600 |
21.02.2011 | 9 372.1500 |
08.03.2011 | 9 368.6900 |
23.02.2011 | 9 366.9800 |
23.03.2011 | 9 360.8400 |
26.07.2011 | 9 359.8800 |
21.03.2011 | 9 357.3500 |
22.07.2011 | 9 351.2200 |
25.07.2011 | 9 330.1700 |
19.06.2014 | 9 326.5600 |
21.07.2011 | 9 320.6400 |
24.02.2011 | 9 314.2500 |
04.07.2014 | 9 312.9700 |
03.07.2014 | 9 311.1700 |
16.02.2011 | 9 304.1900 |
02.07.2014 | 9 303.1600 |
09.03.2011 | 9 293.2200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3862 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.63% | 7.37% | 7.61% | 13.35% | 15.93% | 22.99% | 4.12% | 3.38% | -1.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.96% | 27.71% | 10.57% | -0.88% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 30.99% | 25.17% | 5.23% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |