Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.05.2009 | 6 507.8000 |
14.05.2009 | 6 502.1900 |
15.05.2009 | 6 420.9800 |
18.05.2009 | 6 581.6600 |
19.05.2009 | 6 656.0100 |
20.05.2009 | 6 734.3800 |
28.05.2009 | 6 891.3400 |
29.05.2009 | 7 021.4200 |
02.06.2009 | 7 293.0800 |
03.06.2009 | 7 002.7200 |
04.06.2009 | 7 105.0500 |
05.06.2009 | 7 079.4800 |
08.06.2009 | 7 008.9300 |
09.06.2009 | 7 111.6100 |
10.06.2009 | 7 175.8100 |
11.06.2009 | 7 331.4300 |
12.06.2009 | 7 213.5000 |
15.06.2009 | 6 992.1900 |
16.06.2009 | 6 891.4500 |
18.06.2009 | 6 729.1300 |
19.06.2009 | 6 747.8200 |
22.06.2009 | 6 386.4300 |
24.06.2009 | 6 505.0300 |
25.06.2009 | 6 578.0300 |
26.06.2009 | 6 580.0100 |
29.06.2009 | 6 677.2700 |
30.06.2009 | 6 619.5400 |
01.07.2009 | 6 686.0000 |
02.07.2009 | 6 433.6300 |
03.07.2009 | 6 423.8300 |
07.07.2009 | 6 160.4300 |
08.07.2009 | 6 098.2900 |
09.07.2009 | 6 190.2100 |
10.07.2009 | 6 121.0500 |
13.07.2009 | 6 211.5000 |
14.07.2009 | 6 312.8800 |
15.07.2009 | 6 538.2700 |
16.07.2009 | 6 597.6300 |
17.07.2009 | 6 643.8200 |
20.07.2009 | 6 745.4400 |
21.07.2009 | 6 804.3300 |
22.07.2009 | 6 762.6100 |
23.07.2009 | 6 924.1100 |
24.07.2009 | 6 939.4800 |
27.07.2009 | 6 975.5000 |
28.07.2009 | 6 851.5600 |
29.07.2009 | 6 709.1000 |
30.07.2009 | 6 817.9000 |
31.07.2009 | 6 808.4200 |
03.08.2009 | 7 021.6000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3859 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.33% | 5.93% | 3.08% | 14.77% | 11.88% | 21.54% | 4.24% | 2.93% | -1.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.96% | 27.71% | 10.57% | -0.88% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 30.99% | 25.17% | 5.23% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.00% | 99.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.56% | 1.00% |
Aktíva | 1 477 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.60 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 25.10% |
Veľké spoločnosti | 43.21% |
Stredné spoločnosti | 30.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 20.56% |
Cyklické tovary | 13.35% |
Defenzívne tovary | 10.33% |
Sieťové odvetvia | 14.39% |
Energie | 14.29% |
Priemysel | 26.09% |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.49% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.17% |
Eurozóna | 15.19% |
Európa - okrem EURozóny | 5.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.35% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.18% | Honeywell International Inc | Priemysel | 4.19% |
Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 3.96% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.94% |
Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% | FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.59% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.47% |
Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.41% |