Fond: INGIEMUE

Názov fondu	Goldman Sachs EURO Equity - X Cap EUR
ISIN	LU0113307978
Dátum vzniku	18.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Portfolio manager	Age Bruinsma
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	-1.14%	0.97	1.23	-2.11%	16/25
2019	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	22.79%	0.95	1.19	-6.43%	21/25
2018	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-16.75%	0.94	1.08	-3.41%	25/28
2017	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	11.43%	0.91	1.14	0.60%	11/28
2016	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	11.72%	0.97	1.11	2.91%	10/35
2015	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.1677%	20.10%	18.33%	0.96	1.19	-1.83%	12/34
2014	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	6.26%	0.97	1.23	-1.43%	25/40

NAV	201.1200
Kurz ku dňu	17.04.2024
Denná zmena %	-0.2430%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.35%	10.46%	18.56%	12.86%	14.51%	6.38%	6.57%	5.16%	5.56%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.79%				11.14%	7.01%	4.34%	4.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.33%				27.97%	7.16%	4.66%	2.91%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.95%		99.95%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.40%	0.35%	0.05%

Veľkosť fondu
Aktíva	11 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.33

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	60.88%
Veľké spoločnosti	32.89%
Stredné spoločnosti	6.18%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	12.34%
P/BV	1.90%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.71%
Cyklické tovary	15.77%
Finančné služby	16.86%
Nehnuteľnosti	1.14%
Defenzívne tovary	7.06%
Starostlivosť o zdravie	4.09%
Sieťové odvetvia	6.62%
Telekomunikácie	5.36%
Energie	5.82%
Priemysel	19.62%
Technológie	13.89%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.05

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	99.95%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.95%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technológie	8.78%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické tovary	5.36%
TotalEnergies SE	Energie	4.61%	L'Oreal SA	Defenzívne tovary	4.09%
Sanofi SA	Starostlivosť o zdravie	4.09%	SAP SE	Technológie	3.95%
Schneider Electric SE	Priemysel	3.88%	Iberdrola SA	Sieťové odvetvia	3.48%
Deutsche Telekom AG	Telekomunikácie	3.47%	Airbus SE	Priemysel	3.24%