Fond: INGIGRCH

Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD
LU0121204944
27.04.2001
Akciové
Akcie - Čína
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Michael Chiu
USD
1 000
5%
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v niektorej z týchto rozvíjajúcich sa krajín: Čína, Hongkong, Tchaj-wan. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI AC Golden Dragon Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIGRCH CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 17.67% 0.92 1.15 -5.78% 10/12
2019 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 36.01% 0.88 0.94 8.83% 2/12
2018 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -8.69% 0.90 0.92 2.59% 4/12
2017 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 26.92% 0.87 0.86 -0.97% 7/12
2016 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 15.08% 0.92 1.00 0.96% 7/12
2015 INGIGRCH CNY EQ-CN 1.9917% 13.35% 0.93% 0.94 0.98 12.40% 2/12
2014 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 9.42% 0.90 0.94 -4.80% 6/13
1 005.8300
19.09.2024
3.6895%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.37% -7.62% 1.54% 9.81% 7.00% -16.54% -2.73% -1.61% 1.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.22% -15.29% -5.04% 0.92% 2.97%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.11% 32.57% 15.86% 9.12% 5.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.22% 97.22%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.79% 0.00% 2.78%
Veľkosť fondu
Aktíva341 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.40
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.89
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 61.14%
Veľké spoločnosti 23.97%
Stredné spoločnosti 12.10%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.44%
P/BV2.64%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 20.83%
Finančné služby 10.06%
Nehnuteľnosti 3.37%
Defenzívne tovary 5.16%
Telekomunikácie 11.43%
Priemysel 10.20%
Technológie 36.17%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.78
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 37.11%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 60.10%
Rozvíjajúce sa trhy 60.10%
Vyspelé trhy 37.11%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.79% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.43%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 6.45% Asia Vital Components Co Ltd Technológie 5.15%
Meituan Class B Cyklické tovary 4.69% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technológie 4.15%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares Defenzívne tovary 3.44% AIA Group Ltd Finančné služby 3.37%
China Life Insurance Co Ltd Class H Finančné služby 2.67% Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Finančné služby 2.48%