Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.10.2023 | 965.1200 |
09.10.2023 | 948.2000 |
06.10.2023 | 945.4200 |
05.10.2023 | 931.6600 |
04.10.2023 | 931.0000 |
03.10.2023 | 934.4500 |
30.09.2023 | 953.1200 |
29.09.2023 | 953.1200 |
28.09.2023 | 937.5800 |
27.09.2023 | 937.9700 |
26.09.2023 | 928.3000 |
25.09.2023 | 934.6400 |
23.09.2023 | 949.1500 |
22.09.2023 | 949.1500 |
21.09.2023 | 918.0400 |
20.09.2023 | 940.3700 |
19.09.2023 | 940.0100 |
18.09.2023 | 945.3900 |
15.09.2023 | 960.9100 |
14.09.2023 | 967.4900 |
13.09.2023 | 960.4700 |
12.09.2023 | 968.8000 |
11.09.2023 | 969.3100 |
08.09.2023 | 970.7900 |
07.09.2023 | 971.1800 |
06.09.2023 | 1 004.4500 |
05.09.2023 | 1 003.9700 |
04.09.2023 | 1 018.4700 |
01.09.2023 | 1 009.1200 |
31.08.2023 | 1 007.3200 |
30.08.2023 | 1 016.9400 |
29.08.2023 | 1 016.2300 |
28.08.2023 | 991.5100 |
25.08.2023 | 981.7900 |
24.08.2023 | 1 003.7500 |
23.08.2023 | 984.9900 |
22.08.2023 | 970.3600 |
21.08.2023 | 957.8300 |
18.08.2023 | 966.6600 |
17.08.2023 | 995.5000 |
16.08.2023 | 984.6800 |
15.08.2023 | 989.1800 |
14.08.2023 | 986.1300 |
11.08.2023 | 995.4400 |
10.08.2023 | 1 029.3300 |
09.08.2023 | 1 030.8700 |
08.08.2023 | 1 027.8300 |
07.08.2023 | 1 045.2800 |
04.08.2023 | 1 041.4600 |
03.08.2023 | 1 031.4900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 6274 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 9.57% | 13.45% | 18.04% | 2.62% | 14.49% | -15.42% | -1.90% | 1.40% | 3.20% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.28% | -11.58% | -0.11% | 3.99% | 4.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.32% | 42.62% | 18.15% | 12.71% | 7.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.76% | 99.76% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.57% | 0.32% | 0.24% |
Aktíva | 371 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 52.99% |
Veľké spoločnosti | 36.94% |
Stredné spoločnosti | 3.71% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.89% |
P/BV | 2.65% |
Cyklické tovary | 22.66% |
Finančné služby | 11.02% |
Nehnuteľnosti | 3.31% |
Defenzívne tovary | 5.98% |
Starostlivosť o zdravie | 2.40% |
Telekomunikácie | 15.24% |
Priemysel | 5.88% |
Technológie | 33.27% |
Deriváty | 0.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.94% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 61.82% |
Rozvíjajúce sa trhy | 61.82% |
Vyspelé trhy | 37.94% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.22% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.15% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.12% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 4.62% |
Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 4.45% | Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | Cyklické tovary | 4.3% |
CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.04% | Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 3.9% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.81% | New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 3.6% |