Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.06.2016 | 806.2800 |
24.06.2016 | 805.6600 |
23.06.2016 | 836.1000 |
22.06.2016 | 833.1200 |
21.06.2016 | 827.4000 |
20.06.2016 | 821.2100 |
17.06.2016 | 815.5600 |
16.06.2016 | 809.5900 |
15.06.2016 | 820.6800 |
14.06.2016 | 818.2400 |
13.06.2016 | 820.9500 |
10.06.2016 | 839.9600 |
08.06.2016 | 849.2600 |
07.06.2016 | 847.0800 |
06.06.2016 | 834.5000 |
03.06.2016 | 828.4000 |
02.06.2016 | 826.1100 |
01.06.2016 | 824.1300 |
31.05.2016 | 825.6100 |
30.05.2016 | 818.4700 |
27.05.2016 | 814.5000 |
26.05.2016 | 805.5600 |
25.05.2016 | 804.1800 |
24.05.2016 | 793.1200 |
23.05.2016 | 793.2700 |
20.05.2016 | 789.1700 |
19.05.2016 | 782.6500 |
18.05.2016 | 789.6300 |
17.05.2016 | 797.3600 |
16.05.2016 | 790.3100 |
13.05.2016 | 783.6400 |
12.05.2016 | 792.5800 |
11.05.2016 | 800.0400 |
10.05.2016 | 806.0400 |
09.05.2016 | 801.8500 |
06.05.2016 | 801.4300 |
05.05.2016 | 813.3700 |
04.05.2016 | 817.1100 |
03.05.2016 | 820.1300 |
02.05.2016 | 832.4700 |
30.04.2016 | 832.4700 |
29.04.2016 | 832.4700 |
28.04.2016 | 839.4900 |
27.04.2016 | 842.8700 |
26.04.2016 | 847.5800 |
25.04.2016 | 844.5300 |
22.04.2016 | 847.8800 |
21.04.2016 | 853.4800 |
20.04.2016 | 844.6600 |
19.04.2016 | 854.4100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 6244 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.59% | 8.59% | 5.07% | 1.34% | -2.17% | -17.60% | -3.06% | -0.06% | 1.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.46% | -9.85% | 0.72% | 4.59% | 5.14% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.47% | 45.61% | 18.09% | 12.97% | 7.91% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.23% | 101.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.84% | 2.06% | -1.23% |
Aktíva | 362 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.85 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 53.64% |
Veľké spoločnosti | 32.77% |
Stredné spoločnosti | 7.60% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.12% |
P/BV | 2.36% |
Cyklické tovary | 22.31% |
Finančné služby | 13.14% |
Nehnuteľnosti | 4.24% |
Defenzívne tovary | 5.46% |
Starostlivosť o zdravie | 0.76% |
Telekomunikácie | 13.31% |
Priemysel | 6.00% |
Technológie | 36.00% |
Deriváty | -1.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.80% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Vyspelé trhy | 37.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.34% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 7.21% | Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 5.06% |
Quanta Computer Inc | Technológie | 4.82% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.6% |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 4.18% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 3.97% |
Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 3.91% | Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 3.68% |