Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.05.2016 | 790.3100 |
13.05.2016 | 783.6400 |
12.05.2016 | 792.5800 |
11.05.2016 | 800.0400 |
10.05.2016 | 806.0400 |
09.05.2016 | 801.8500 |
06.05.2016 | 801.4300 |
05.05.2016 | 813.3700 |
04.05.2016 | 817.1100 |
03.05.2016 | 820.1300 |
02.05.2016 | 832.4700 |
30.04.2016 | 832.4700 |
29.04.2016 | 832.4700 |
28.04.2016 | 839.4900 |
27.04.2016 | 842.8700 |
26.04.2016 | 847.5800 |
25.04.2016 | 844.5300 |
22.04.2016 | 847.8800 |
21.04.2016 | 853.4800 |
20.04.2016 | 844.6600 |
19.04.2016 | 854.4100 |
18.04.2016 | 851.0300 |
15.04.2016 | 858.2900 |
14.04.2016 | 859.1000 |
13.04.2016 | 856.9100 |
12.04.2016 | 837.5500 |
11.04.2016 | 841.6900 |
08.04.2016 | 833.9000 |
07.04.2016 | 828.4600 |
06.04.2016 | 830.5100 |
05.04.2016 | 827.4200 |
01.04.2016 | 835.7900 |
31.03.2016 | 846.4200 |
30.03.2016 | 848.6500 |
29.03.2016 | 827.5700 |
24.03.2016 | 829.0800 |
23.03.2016 | 838.3300 |
22.03.2016 | 840.3900 |
21.03.2016 | 844.0500 |
18.03.2016 | 842.0500 |
17.03.2016 | 830.1800 |
16.03.2016 | 819.6300 |
15.03.2016 | 820.4500 |
14.03.2016 | 827.3600 |
11.03.2016 | 820.6400 |
10.03.2016 | 806.3400 |
09.03.2016 | 807.9800 |
08.03.2016 | 805.6300 |
07.03.2016 | 815.2300 |
04.03.2016 | 817.2300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 6265 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.54% | 7.20% | 10.33% | -2.04% | 0.72% | -19.26% | -4.42% | 0.24% | 1.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.28% | -11.58% | -0.11% | 3.99% | 4.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.32% | 42.62% | 18.15% | 12.71% | 7.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.23% | 101.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.84% | 2.06% | -1.23% |
Aktíva | 362 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.85 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 53.64% |
Veľké spoločnosti | 32.77% |
Stredné spoločnosti | 7.60% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.12% |
P/BV | 2.36% |
Cyklické tovary | 22.31% |
Finančné služby | 13.14% |
Nehnuteľnosti | 4.24% |
Defenzívne tovary | 5.46% |
Starostlivosť o zdravie | 0.76% |
Telekomunikácie | 13.31% |
Priemysel | 6.00% |
Technológie | 36.00% |
Deriváty | -1.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.80% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Vyspelé trhy | 37.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.34% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 7.21% | Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 5.06% |
Quanta Computer Inc | Technológie | 4.82% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.6% |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 4.18% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 3.97% |
Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 3.91% | Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 3.68% |