Fond: INGIGRCH

Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD
LU0121204944
27.04.2001
Akciové
Akcie - Čína
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Michael Chiu
USD
1 000
5%
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v niektorej z týchto rozvíjajúcich sa krajín: Čína, Hongkong, Tchaj-wan. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI AC Golden Dragon Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIGRCH CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 17.67% 0.92 1.15 -5.78% 10/12
2019 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 36.01% 0.88 0.94 8.83% 2/12
2018 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -8.69% 0.90 0.92 2.59% 4/12
2017 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 26.92% 0.87 0.86 -0.97% 7/12
2016 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 15.08% 0.92 1.00 0.96% 7/12
2015 INGIGRCH CNY EQ-CN 1.9917% 13.35% 0.93% 0.94 0.98 12.40% 2/12
2014 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 9.42% 0.90 0.94 -4.80% 6/13
981.6600
25.04.2024
-0.9964%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 6.23% 11.01% -4.43% 6.56% -18.88% -3.91% 0.17% 1.96% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.28% -11.58% -0.11% 3.99% 4.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.32% 42.62% 18.15% 12.71% 7.84%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 101.73% 101.73%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.58% 2.31% -1.73%
Veľkosť fondu
Aktíva362 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.40
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.85
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 54.97%
Veľké spoločnosti 33.81%
Stredné spoločnosti 6.67%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.12%
P/BV2.36%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 20.81%
Finančné služby 14.08%
Nehnuteľnosti 3.64%
Defenzívne tovary 5.76%
Telekomunikácie 15.97%
Priemysel 5.39%
Technológie 36.10%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -1.73
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 42.44%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 59.30%
Rozvíjajúce sa trhy 59.30%
Vyspelé trhy 42.44%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 10% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 8.77%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 6.29% Asia Vital Components Co Ltd Technológie 5.16%
Quanta Computer Inc Technológie 4.97% Gigabyte Technology Co Ltd Technológie 4.68%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares Defenzívne tovary 4.64% CITIC Securities Co Ltd Class H Finančné služby 4.63%
Trip.com Group Ltd ADR Cyklické tovary 4.18% Elite Material Co Ltd Technológie 3.79%