Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.07.2015 | 900.9900 |
29.07.2015 | 903.6900 |
28.07.2015 | 900.1800 |
27.07.2015 | 898.2600 |
24.07.2015 | 934.3300 |
23.07.2015 | 945.9500 |
22.07.2015 | 943.4000 |
21.07.2015 | 954.3500 |
20.07.2015 | 949.1100 |
17.07.2015 | 948.8600 |
16.07.2015 | 936.0400 |
15.07.2015 | 928.7500 |
14.07.2015 | 938.7800 |
13.07.2015 | 942.4300 |
10.07.2015 | 929.9800 |
09.07.2015 | 903.2800 |
08.07.2015 | 849.6800 |
07.07.2015 | 904.5500 |
06.07.2015 | 927.9300 |
03.07.2015 | 969.0600 |
02.07.2015 | 979.4800 |
30.06.2015 | 984.0400 |
29.06.2015 | 964.4100 |
26.06.2015 | 998.3200 |
25.06.2015 | 1 015.8800 |
24.06.2015 | 1 021.3800 |
23.06.2015 | 1 018.7000 |
22.06.2015 | 1 008.3000 |
19.06.2015 | 999.2500 |
18.06.2015 | 1 003.7300 |
17.06.2015 | 1 004.0400 |
16.06.2015 | 994.7000 |
15.06.2015 | 1 006.5700 |
12.06.2015 | 1 020.9400 |
11.06.2015 | 1 006.8400 |
10.06.2015 | 1 001.1200 |
09.06.2015 | 1 001.5000 |
08.06.2015 | 1 018.2300 |
05.06.2015 | 1 021.7700 |
04.06.2015 | 1 027.4100 |
03.06.2015 | 1 031.9100 |
02.06.2015 | 1 031.8000 |
01.06.2015 | 1 040.5100 |
31.05.2015 | 1 032.9700 |
30.05.2015 | 1 032.9700 |
29.05.2015 | 1 032.9700 |
28.05.2015 | 1 031.6100 |
27.05.2015 | 1 048.3700 |
26.05.2015 | 1 049.6600 |
22.05.2015 | 1 043.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 6267 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.33% | 6.23% | 11.01% | -4.43% | 6.56% | -18.88% | -3.91% | 0.17% | 1.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.28% | -11.58% | -0.11% | 3.99% | 4.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.32% | 42.62% | 18.15% | 12.71% | 7.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.73% | 101.73% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.58% | 2.31% | -1.73% |
Aktíva | 362 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.85 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 54.97% |
Veľké spoločnosti | 33.81% |
Stredné spoločnosti | 6.67% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.12% |
P/BV | 2.36% |
Cyklické tovary | 20.81% |
Finančné služby | 14.08% |
Nehnuteľnosti | 3.64% |
Defenzívne tovary | 5.76% |
Telekomunikácie | 15.97% |
Priemysel | 5.39% |
Technológie | 36.10% |
Deriváty | -1.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 42.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 59.30% |
Rozvíjajúce sa trhy | 59.30% |
Vyspelé trhy | 42.44% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.77% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.29% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 5.16% |
Quanta Computer Inc | Technológie | 4.97% | Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 4.68% |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 4.64% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.63% |
Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 4.18% | Elite Material Co Ltd | Technológie | 3.79% |