Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.12.2014 | 840.3700 |
19.12.2014 | 838.0600 |
18.12.2014 | 832.6900 |
17.12.2014 | 820.4800 |
16.12.2014 | 826.2300 |
15.12.2014 | 840.5500 |
12.12.2014 | 842.5200 |
11.12.2014 | 842.5200 |
10.12.2014 | 845.5400 |
09.12.2014 | 845.4100 |
08.12.2014 | 862.1600 |
05.12.2014 | 864.1100 |
04.12.2014 | 862.9400 |
03.12.2014 | 856.3000 |
02.12.2014 | 860.4100 |
01.12.2014 | 856.8000 |
30.11.2014 | 878.9600 |
28.11.2014 | 878.9600 |
27.11.2014 | 882.1700 |
26.11.2014 | 886.0900 |
25.11.2014 | 883.5300 |
24.11.2014 | 885.4700 |
21.11.2014 | 874.3000 |
20.11.2014 | 871.6200 |
19.11.2014 | 870.6300 |
18.11.2014 | 872.0400 |
17.11.2014 | 881.3200 |
14.11.2014 | 892.4300 |
13.11.2014 | 886.0100 |
12.11.2014 | 880.5400 |
11.11.2014 | 876.7200 |
10.11.2014 | 876.4900 |
07.11.2014 | 866.9100 |
06.11.2014 | 870.1700 |
05.11.2014 | 873.4600 |
04.11.2014 | 879.7600 |
03.11.2014 | 880.5100 |
31.10.2014 | 885.7800 |
30.10.2014 | 871.9600 |
29.10.2014 | 875.6000 |
28.10.2014 | 867.0000 |
27.10.2014 | 856.2500 |
24.10.2014 | 861.0200 |
23.10.2014 | 866.9500 |
22.10.2014 | 868.1500 |
21.10.2014 | 858.5000 |
20.10.2014 | 856.3100 |
17.10.2014 | 851.9100 |
16.10.2014 | 845.3600 |
15.10.2014 | 850.6900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 6266 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.86% | 8.16% | 10.62% | -0.70% | 4.14% | -18.61% | -3.88% | 0.48% | 1.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.28% | -11.58% | -0.11% | 3.99% | 4.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.32% | 42.62% | 18.15% | 12.71% | 7.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.23% | 101.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.84% | 2.06% | -1.23% |
Aktíva | 362 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.85 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 53.64% |
Veľké spoločnosti | 32.77% |
Stredné spoločnosti | 7.60% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.12% |
P/BV | 2.36% |
Cyklické tovary | 22.31% |
Finančné služby | 13.14% |
Nehnuteľnosti | 4.24% |
Defenzívne tovary | 5.46% |
Starostlivosť o zdravie | 0.76% |
Telekomunikácie | 13.31% |
Priemysel | 6.00% |
Technológie | 36.00% |
Deriváty | -1.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.80% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Vyspelé trhy | 37.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.34% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 7.21% | Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 5.06% |
Quanta Computer Inc | Technológie | 4.82% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.6% |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 4.18% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 3.97% |
Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 3.91% | Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 3.68% |