Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.07.2023 | 983.3200 |
19.07.2023 | 988.8700 |
18.07.2023 | 993.8400 |
17.07.2023 | 1 006.2900 |
16.07.2023 | 1 013.4800 |
15.07.2023 | 1 013.4800 |
14.07.2023 | 1 013.4800 |
13.07.2023 | 1 015.1300 |
12.07.2023 | 995.7100 |
11.07.2023 | 972.4700 |
10.07.2023 | 961.2200 |
07.07.2023 | 953.5000 |
06.07.2023 | 949.6400 |
05.07.2023 | 973.8700 |
04.07.2023 | 988.2700 |
03.07.2023 | 979.6800 |
30.06.2023 | 962.7000 |
29.06.2023 | 952.9800 |
28.06.2023 | 957.8700 |
27.06.2023 | 967.8600 |
26.06.2023 | 962.4000 |
23.06.2023 | 963.9000 |
21.06.2023 | 986.1700 |
20.06.2023 | 998.5000 |
19.06.2023 | 1 017.0600 |
18.06.2023 | 1 026.8600 |
16.06.2023 | 1 026.8600 |
15.06.2023 | 1 021.0100 |
14.06.2023 | 998.2700 |
13.06.2023 | 993.3700 |
12.06.2023 | 975.4600 |
09.06.2023 | 972.1000 |
08.06.2023 | 960.0200 |
07.06.2023 | 964.5200 |
06.06.2023 | 950.7900 |
05.06.2023 | 947.9600 |
02.06.2023 | 948.8000 |
01.06.2023 | 915.1500 |
31.05.2023 | 903.7700 |
30.05.2023 | 916.4500 |
29.05.2023 | 918.2800 |
27.05.2023 | 909.5500 |
25.05.2023 | 909.5500 |
24.05.2023 | 910.4100 |
23.05.2023 | 925.8200 |
22.05.2023 | 938.3700 |
19.05.2023 | 926.4700 |
18.05.2023 | 926.6700 |
17.05.2023 | 930.4200 |
16.05.2023 | 934.2400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 6265 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.54% | 7.20% | 10.33% | -2.04% | 0.72% | -19.26% | -4.42% | 0.24% | 1.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.28% | -11.58% | -0.11% | 3.99% | 4.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.32% | 42.62% | 18.15% | 12.71% | 7.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.23% | 101.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.84% | 2.06% | -1.23% |
Aktíva | 362 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.85 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 53.64% |
Veľké spoločnosti | 32.77% |
Stredné spoločnosti | 7.60% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.12% |
P/BV | 2.36% |
Cyklické tovary | 22.31% |
Finančné služby | 13.14% |
Nehnuteľnosti | 4.24% |
Defenzívne tovary | 5.46% |
Starostlivosť o zdravie | 0.76% |
Telekomunikácie | 13.31% |
Priemysel | 6.00% |
Technológie | 36.00% |
Deriváty | -1.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.80% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Vyspelé trhy | 37.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.34% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 7.21% | Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 5.06% |
Quanta Computer Inc | Technológie | 4.82% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.6% |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 4.18% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 3.97% |
Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 3.91% | Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 3.68% |