Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.09.2014 | 906.8800 |
08.09.2014 | 921.5800 |
05.09.2014 | 922.3400 |
04.09.2014 | 925.8500 |
03.09.2014 | 925.6800 |
02.09.2014 | 908.5800 |
01.09.2014 | 909.4900 |
31.08.2014 | 905.4900 |
29.08.2014 | 905.4900 |
28.08.2014 | 904.5400 |
27.08.2014 | 912.5000 |
26.08.2014 | 914.4000 |
25.08.2014 | 916.9800 |
22.08.2014 | 916.7500 |
21.08.2014 | 911.6500 |
20.08.2014 | 917.0100 |
19.08.2014 | 912.0400 |
18.08.2014 | 905.7800 |
15.08.2014 | 907.0000 |
14.08.2014 | 905.4800 |
13.08.2014 | 906.9500 |
12.08.2014 | 905.1800 |
11.08.2014 | 898.5300 |
08.08.2014 | 889.5100 |
07.08.2014 | 890.1000 |
06.08.2014 | 896.5900 |
05.08.2014 | 895.0500 |
04.08.2014 | 898.1900 |
01.08.2014 | 891.4100 |
31.07.2014 | 893.0400 |
30.07.2014 | 902.4100 |
29.07.2014 | 897.6500 |
28.07.2014 | 893.0000 |
25.07.2014 | 887.1600 |
24.07.2014 | 890.3500 |
23.07.2014 | 886.5000 |
22.07.2014 | 878.2300 |
21.07.2014 | 864.4500 |
18.07.2014 | 867.0800 |
17.07.2014 | 865.3600 |
16.07.2014 | 872.7100 |
15.07.2014 | 873.8600 |
14.07.2014 | 868.2100 |
11.07.2014 | 866.0000 |
10.07.2014 | 866.4300 |
09.07.2014 | 862.8800 |
08.07.2014 | 873.4300 |
07.07.2014 | 870.7700 |
04.07.2014 | 875.9300 |
03.07.2014 | 871.7100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 6244 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.59% | 8.59% | 5.07% | 1.34% | -2.17% | -17.60% | -3.06% | -0.06% | 1.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.46% | -9.85% | 0.72% | 4.59% | 5.14% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.47% | 45.61% | 18.09% | 12.97% | 7.91% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.23% | 101.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.84% | 2.06% | -1.23% |
Aktíva | 362 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.85 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 53.64% |
Veľké spoločnosti | 32.77% |
Stredné spoločnosti | 7.60% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.12% |
P/BV | 2.36% |
Cyklické tovary | 22.31% |
Finančné služby | 13.14% |
Nehnuteľnosti | 4.24% |
Defenzívne tovary | 5.46% |
Starostlivosť o zdravie | 0.76% |
Telekomunikácie | 13.31% |
Priemysel | 6.00% |
Technológie | 36.00% |
Deriváty | -1.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.80% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Rozvíjajúce sa trhy | 63.43% |
Vyspelé trhy | 37.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.34% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 7.21% | Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 5.06% |
Quanta Computer Inc | Technológie | 4.82% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.6% |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 4.18% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 3.97% |
Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 3.91% | Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 3.68% |