Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.02.2021 | 2 182.4300 |
16.02.2021 | 2 137.8500 |
18.02.2021 | 2 135.0600 |
21.02.2021 | 2 134.9700 |
19.02.2021 | 2 134.9700 |
10.02.2021 | 2 093.2000 |
22.02.2021 | 2 060.5100 |
09.02.2021 | 2 053.1000 |
23.02.2021 | 2 052.2500 |
25.01.2021 | 2 050.4100 |
22.01.2021 | 2 022.8900 |
08.02.2021 | 2 021.1700 |
21.01.2021 | 2 018.3000 |
20.01.2021 | 2 011.6500 |
05.02.2021 | 2 006.9700 |
03.02.2021 | 2 003.3100 |
04.02.2021 | 2 000.1100 |
26.01.2021 | 1 996.8200 |
25.02.2021 | 1 992.9200 |
02.02.2021 | 1 992.9000 |
24.02.2021 | 1 985.7400 |
01.03.2021 | 1 972.4500 |
27.01.2021 | 1 970.8300 |
03.03.2021 | 1 957.3300 |
02.03.2021 | 1 948.1500 |
01.02.2021 | 1 936.6800 |
19.01.2021 | 1 934.9000 |
29.06.2021 | 1 929.7700 |
30.06.2021 | 1 927.7600 |
01.07.2021 | 1 927.7600 |
28.06.2021 | 1 918.6400 |
18.01.2021 | 1 917.0900 |
13.07.2021 | 1 913.0300 |
28.02.2021 | 1 911.5000 |
26.02.2021 | 1 911.5000 |
15.07.2021 | 1 909.5100 |
27.06.2021 | 1 909.3200 |
25.06.2021 | 1 909.3200 |
14.07.2021 | 1 905.9000 |
12.07.2021 | 1 905.2000 |
07.07.2021 | 1 902.3400 |
28.01.2021 | 1 902.1000 |
05.07.2021 | 1 895.3900 |
16.07.2021 | 1 892.7000 |
13.01.2021 | 1 890.5100 |
31.01.2021 | 1 889.1500 |
29.01.2021 | 1 889.1500 |
14.01.2021 | 1 887.2700 |
15.01.2021 | 1 886.7500 |
16.01.2021 | 1 886.7500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 6267 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.33% | 6.23% | 11.01% | -4.43% | 6.56% | -18.88% | -3.91% | 0.17% | 1.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.28% | -11.58% | -0.11% | 3.99% | 4.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.32% | 42.62% | 18.15% | 12.71% | 7.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.73% | 101.73% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.58% | 2.31% | -1.73% |
Aktíva | 362 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.85 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 54.97% |
Veľké spoločnosti | 33.81% |
Stredné spoločnosti | 6.67% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.12% |
P/BV | 2.36% |
Cyklické tovary | 20.81% |
Finančné služby | 14.08% |
Nehnuteľnosti | 3.64% |
Defenzívne tovary | 5.76% |
Telekomunikácie | 15.97% |
Priemysel | 5.39% |
Technológie | 36.10% |
Deriváty | -1.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 42.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 59.30% |
Rozvíjajúce sa trhy | 59.30% |
Vyspelé trhy | 42.44% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.77% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.29% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 5.16% |
Quanta Computer Inc | Technológie | 4.97% | Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 4.68% |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 4.64% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.63% |
Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 4.18% | Elite Material Co Ltd | Technológie | 3.79% |