Fond: INGIGRE
Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR | |
LU0250183208 | |
05.09.2006 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.06% | 11.14% | 11.05% | 8.89% | 15.29% | -1.41% | -0.96% | 1.59% | 2.31% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 0.16% | 0.42% | 0.38% | 0.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.14% | 26.69% | 5.48% | 3.11% | 2.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.05% | 98.05% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.95% | 0.00% | 1.95% |
Aktíva | 53 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.45 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 1.45% |
Veľké spoločnosti | 31.13% |
Stredné spoločnosti | 56.60% |
Malé spoločnosti | 8.50% |
Najmenšie spoločnosti | 0.36% |
P/E | 25.43% |
P/BV | 1.39% |
Cyklické tovary | 0.61% |
Nehnuteľnosti | 97.44% |
Deriváty | 1.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 63.86% |
Kanada | 2.31% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.94% |
Eurozóna | 5.62% |
Európa - okrem EURozóny | 1.04% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 9.00% |
Austrália a Oceánia | 4.81% |
Ázia - Vyspelé trhy | 5.47% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.05% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 7.93% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.51% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 4.13% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.19% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.8% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.69% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 2.48% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.3% |
Alexandria Real Estate Equities Inc | Nehnuteľnosti | 2.2% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 2.2% |