Fond: INGIGRE
Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR | |
LU0250183208 | |
05.09.2006 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.69% | -1.79% | -0.00% | 3.16% | 2.11% | -4.30% | -2.29% | -0.85% | 1.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 1.76% | 1.11% | 0.56% | 0.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.70% | 28.79% | 5.39% | 2.91% | 3.15% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.87% | 96.87% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.13% | 0.00% | 3.13% |
Aktíva | 50 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.45 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 1.36% |
Veľké spoločnosti | 26.38% |
Stredné spoločnosti | 61.13% |
Malé spoločnosti | 7.53% |
Najmenšie spoločnosti | 0.48% |
P/E | 25.89% |
P/BV | 1.43% |
Cyklické tovary | 1.56% |
Nehnuteľnosti | 95.31% |
Deriváty | 3.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 61.39% |
Kanada | 2.42% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.91% |
Eurozóna | 5.86% |
Európa - okrem EURozóny | 1.08% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 10.56% |
Austrália a Oceánia | 3.41% |
Ázia - Vyspelé trhy | 6.24% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.87% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.35% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.34% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.55% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.76% |
AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.75% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.69% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.47% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.41% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 2.37% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nehnuteľnosti | 2.33% |