Fond: INGIGRE

Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR
LU0250183208
05.09.2006
Realitné
Reality - Global
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIGRE USD REAL-GLB 0.3675% -1.23% -4.44% 0.98 1.07 -3.10% 6/6
2019 INGIGRE USD REAL-GLB 2.1319% 23.04% 20.17% 0.94 1.02 -3.21% 5/5
2018 INGIGRE USD REAL-GLB 1.8344% -7.03% -6.25% 0.94 1.11 1.80% 1/4
2017 INGIGRE USD REAL-GLB 1.0263% 9.63% 7.28% 0.91 1.03 -2.59% 4/4
2016 INGIGRE USD REAL-GLB 0.3901% 1.74% -2.92% 0.92 0.99 -4.65% 7/8
2015 INGIGRE USD REAL-GLB 0.1342% -1.66% -1.45% 0.91 1.19 0.07% 6/9
2014 INGIGRE USD REAL-GLB 0.0923% 5.96% 17.07% 0.86 1.03 10.93% 3/9
1 338.4500
27.03.2024
1.9406%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.13% -0.13% 9.80% 8.01% 10.08% -0.95% -1.86% -0.26% 2.57% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.16% 2.88% 1.54% 0.78% 0.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.11% 30.40% 5.37% 2.78% 3.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.76% 97.76%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.36% 0.12% 2.24%
Veľkosť fondu
Aktíva53 mil.
Počet akcíí74
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.29
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.11%
Veľké spoločnosti 30.71%
Stredné spoločnosti 63.99%
Malé spoločnosti 1.55%
Najmenšie spoločnosti 0.39%
P/E26.19%
P/BV1.35%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 1.97%
Nehnuteľnosti 95.78%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 61.49%
Kanada 2.50%
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.93%
Eurozóna 6.15%
Európa - okrem EURozóny 1.15%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 9.79%
Austrália a Oceánia 3.20%
Ázia - Vyspelé trhy 7.55%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.76%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Nehnuteľnosti 8.44% Equinix Inc Nehnuteľnosti 5.14%
Welltower Inc Nehnuteľnosti 3.39% VICI Properties Inc Ordinary Shares Nehnuteľnosti 2.85%
CubeSmart Nehnuteľnosti 2.82% AvalonBay Communities Inc Nehnuteľnosti 2.75%
Extra Space Storage Inc Nehnuteľnosti 2.66% Alexandria Real Estate Equities Inc Nehnuteľnosti 2.27%
Invitation Homes Inc Nehnuteľnosti 2.24% Mitsui Fudosan Co Ltd Nehnuteľnosti 2%