Fond: INGIGRE
Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR | |
LU0250183208 | |
05.09.2006 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 1 338.4500 |
26.03.2024 | 1 312.9700 |
25.03.2024 | 1 316.0800 |
22.03.2024 | 1 324.6800 |
21.03.2024 | 1 331.0400 |
20.03.2024 | 1 319.0600 |
19.03.2024 | 1 312.1900 |
18.03.2024 | 1 304.4400 |
15.03.2024 | 1 302.1400 |
14.03.2024 | 1 305.8400 |
13.03.2024 | 1 314.9900 |
12.03.2024 | 1 323.1800 |
11.03.2024 | 1 325.0600 |
08.03.2024 | 1 328.3600 |
07.03.2024 | 1 315.9300 |
06.03.2024 | 1 314.3400 |
05.03.2024 | 1 312.9100 |
04.03.2024 | 1 326.8300 |
01.03.2024 | 1 317.4900 |
29.02.2024 | 1 305.1100 |
28.02.2024 | 1 301.1100 |
27.02.2024 | 1 297.7700 |
26.02.2024 | 1 298.0600 |
23.02.2024 | 1 311.9000 |
22.02.2024 | 1 314.6000 |
21.02.2024 | 1 313.3300 |
20.02.2024 | 1 306.9800 |
16.02.2024 | 1 314.1000 |
15.02.2024 | 1 319.4300 |
14.02.2024 | 1 299.7600 |
13.02.2024 | 1 294.6300 |
12.02.2024 | 1 314.2000 |
09.02.2024 | 1 311.1700 |
08.02.2024 | 1 314.3500 |
07.02.2024 | 1 313.3000 |
06.02.2024 | 1 313.5300 |
05.02.2024 | 1 303.2600 |
02.02.2024 | 1 313.9900 |
01.02.2024 | 1 321.5900 |
31.01.2024 | 1 310.8600 |
30.01.2024 | 1 315.3200 |
29.01.2024 | 1 327.8900 |
26.01.2024 | 1 312.6500 |
25.01.2024 | 1 314.6500 |
24.01.2024 | 1 301.5200 |
23.01.2024 | 1 315.9800 |
22.01.2024 | 1 320.2300 |
19.01.2024 | 1 310.0500 |
18.01.2024 | 1 300.8300 |
17.01.2024 | 1 307.4300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4586 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.13% | -0.13% | 9.80% | 8.01% | 10.08% | -0.95% | -1.86% | -0.26% | 2.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 2.88% | 1.54% | 0.78% | 0.89% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.11% | 30.40% | 5.37% | 2.78% | 3.49% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.76% | 97.76% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.36% | 0.12% | 2.24% |
Aktíva | 53 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.29 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 1.11% |
Veľké spoločnosti | 30.71% |
Stredné spoločnosti | 63.99% |
Malé spoločnosti | 1.55% |
Najmenšie spoločnosti | 0.39% |
P/E | 26.19% |
P/BV | 1.35% |
Cyklické tovary | 1.97% |
Nehnuteľnosti | 95.78% |
Deriváty | 2.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 61.49% |
Kanada | 2.50% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.93% |
Eurozóna | 6.15% |
Európa - okrem EURozóny | 1.15% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 9.79% |
Austrália a Oceánia | 3.20% |
Ázia - Vyspelé trhy | 7.55% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.44% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.14% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.39% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.85% |
CubeSmart | Nehnuteľnosti | 2.82% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.75% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.66% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nehnuteľnosti | 2.27% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 2.24% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2% |