Fond: INGIMATCZ

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i)
LU0429746091
24.08.2009
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Patrick den Besten
CZK
100 000
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 31.06% 0.91 0.87 -6.62% 4/6
2015 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -18.70% -24.82% 0.90 0.85 2.43% 2/6
2014 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -11.05% 0.92 0.91 2.41% 3/6
10 319.8398
27.03.2024
1.0288%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.28% 7.61% 16.96% 9.51% 12.63% 6.30% 9.89% 6.45% 3.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.77% 10.20% 10.94% 6.86% 5.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.69% 31.54% 8.93% 5.20% 3.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.53% 98.53%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.19% 0.72% 1.47%
Veľkosť fondu
Aktíva8 063 mil.
Počet akcíí31
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.32
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 11.11%
Veľké spoločnosti 31.75%
Stredné spoločnosti 35.22%
Malé spoločnosti 20.45%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E26.41%
P/BV3.03%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.00%
Cyklické tovary 4.27%
Defenzívne tovary 7.01%
Sieťové odvetvia 4.27%
Priemysel 53.41%
Technológie 20.57%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.47
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 45.58%
Kanada 7.64%
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.65%
Eurozóna 16.22%
Európa - okrem EURozóny 19.99%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.44%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Schneider Electric SE Priemysel 5.68% Ansys Inc Technológie 5.13%
Trane Technologies PLC Class A Priemysel 4.73% Ecolab Inc Základné materiály 4.73%
Halma PLC Priemysel 4.71% Kadant Inc Priemysel 4.42%
Sika AG Základné materiály 4.27% American Water Works Co Inc Sieťové odvetvia 4.27%
The Descartes Systems Group Inc Technológie 4.26% Badger Meter Inc Technológie 4.18%